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富國中證電池主題ETF

561160股票型中高風(fēng)險(R4)

基金產(chǎn)品風(fēng)險等級說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購買定投

561160

富國中證電池主題ETF

購買定投

單位凈值(2025-12-17)

0.8034

累計凈值

0.8034

日漲跌

3.50%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證電池主題ETF

：59.22%

中證電池主題指數(shù)收益率

基金經(jīng)理

曹璐迪

上任時間:2022-06-30

碩士，自2016年7月加入富國基金管理有限公司，歷任助理定量研究員、定量研究員；現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2020年05月起任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年05月起任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年08月起任富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年06月起任富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年07月起任富國中證旅游主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年08月起任富國中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年08月起任富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年11月起任富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年12月起任富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年02月起任富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年05月起任富國中證國有企業(yè)改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年09月起任富國中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年09月起任富國上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年09月起任富國上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金簡稱	富國中證電池主題ETF
基金代碼	561160	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司	基金份額生效日	2022-06-30
基金類型	股票型	基金風(fēng)險等級	R4
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	22.67億元

投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

風(fēng)險收益特征

本基金屬于股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。

投資組合范圍

本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票、存托憑證）、債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會做相應(yīng)調(diào)整。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中證電池主題指數(shù)收益率

截止日期	機構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2025/06/30	311,620,283/26.28	874,214,717/73.72	0/0.00	1,185,835,000	半年報
2024/12/31	406,177,999/29.64	964,157,001/70.36	0/0.00	1,370,335,000	年報
2024/06/30	563,442,158/34.29	1,079,892,842/65.71	0/0.00	1,643,335,000	半年報
2023/12/31	794,572,976/41.53	1,118,762,024/58.47	0/0.00	1,913,335,000	年報
2023/06/30	782,355,200/43.77	1,004,979,800/56.23	0/0.00	1,787,335,000	半年報
2022/12/31	114,707,500/13.04	765,127,500/86.96	0/0.00	879,835,000	年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.500%/年
基金托管費	0.100%/年
銷售服務(wù)費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)

投資組合

2025 第三季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	2,259,115,750.01	93.73
其中:股票	2,259,115,750.01	93.73
固定收益投資	--	0
其中:債券	--	0
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計	30,624,073.89	1.27
其他資產(chǎn)	120,566,546.26	5
合計	2,410,306,370.16	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300274	陽光電源	1990783	322,467,030.34	14.23
300750	寧德時代	506427	203,583,654.00	8.98
300014	億緯鋰能	1729116	157,349,556.00	6.94
002050	三花智控	3152772	152,688,747.96	6.74
300450	先導(dǎo)智能	1549198	96,391,099.56	4.25
002709	天賜材料	1893668	72,281,307.56	3.19
002074	國軒高科	1530437	71,440,799.16	3.15
300207	欣旺達	2082000	70,350,780.00	3.10
002340	格林美	7227922	60,859,103.24	2.68
002850	科達利	259500	50,784,150.00	2.24

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-12-17	0.8034	0.8034	3.50%
2025-12-16	0.7762	0.7762	-2.46%
2025-12-15	0.7958	0.7958	-2.06%
2025-12-12	0.8125	0.8125	0.10%
2025-12-11	0.8117	0.8117	-1.14%
2025-12-10	0.8211	0.8211	-0.85%
2025-12-09	0.8281	0.8281	-0.68%
2025-12-08	0.8338	0.8338	1.87%
2025-12-05	0.8185	0.8185	1.09%
2025-12-04	0.8097	0.8097	0.65%

共 849 項數(shù)據(jù)

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時間	富國中證電池主題ETF	業(yè)績基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來	-51.04%	-49.72%	-1.32%
2024	-0.57%	-2.20%	1.63%
2023	-32.21%	-33.08%	0.87%

基金公告

共 40 項數(shù)據(jù)

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銷售機構(gòu)

一級銷售商

暫無數(shù)據(jù)

二級交易商

您可通過具備基金銷售業(yè)務(wù)資格，并具有交易所會員資格的證券公司辦理ETF二級市場交易。

申贖清單

基本信息
最新公告日期：	2025-12-18
基金名稱：	富國中證電池主題ETF
基金管理公司名稱：	富國基金管理有限公司
一級市場基金代碼：	561160

2025-12-17日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)：	2017.98
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)：	1205041.98
基金份額凈值(單位:元)：	0.8034

2025-12-18日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元)：	463.98
現(xiàn)金替代比例上限:	50%
當(dāng)日累計可申購的基金份額上限：	無
當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限：	150000000
當(dāng)日凈申購的基金份額上限：	無
當(dāng)日凈贖回的基金份額上限：	無
單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限：	無
單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限：	無
單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限：	無
單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限：	無
是否需要公布IOPV：	是
最小申購、贖回單位(單位:份)：	1500000
申購贖回的允許情況：	申購和贖回皆允許
申購贖回模式：	滬市成分證券實物對價

成份股信息內(nèi)容
證券代碼	證券簡稱	股票數(shù)量(股)	現(xiàn)金替代標(biāo)志	申購現(xiàn)金替代溢價比率	贖回現(xiàn)金替代折價比率	替代金額 (單位:人民幣元)	掛牌市場
920185	貝特瑞	300	允許	30%	20%	9732	北京證券交易所
688819	天能股份	200	允許	73%	0%	--	上海證券交易所
688778	廈鎢新能	200	允許	73%	0%	--	上海證券交易所
688772	珠海冠宇	600	允許	73%	0%	--	上海證券交易所
688567	孚能科技	700	允許	73%	0%	--	上海證券交易所
688472	阿特斯	1300	允許	73%	0%	--	上海證券交易所
688248	南網(wǎng)科技	200	允許	73%	0%	--	上海證券交易所
688116	天奈科技	200	允許	73%	0%	--	上海證券交易所
688032	禾邁股份	0	必須	0	0	0	上海證券交易所
688006	杭可科技	200	允許	73%	0%	--	上海證券交易所
688005	容百科技	400	允許	73%	0%	--	上海證券交易所
605117	德業(yè)股份	300	允許	34%	0%	--	上海證券交易所
603659	璞泰來	900	允許	34%	0%	--	上海證券交易所
603063	禾望電氣	400	允許	34%	0%	--	上海證券交易所
600995	南網(wǎng)儲能	800	允許	34%	0%	--	上海證券交易所
600699	均勝電子	800	允許	34%	0%	--	上海證券交易所
301658	首航新能	0	必須	0	0	0	深圳證券交易所
301511	德?？萍?/td>	300	允許	20%	20%	11670	深圳證券交易所
301358	湖南裕能	400	允許	20%	20%	26188	深圳證券交易所
301238	瑞泰新材	200	允許	20%	20%	4018	深圳證券交易所
300953	震裕科技	100	允許	20%	20%	14402	深圳證券交易所
300919	中偉股份	400	允許	20%	20%	16348	深圳證券交易所
300827	上能電氣	300	允許	20%	20%	10878	深圳證券交易所
300763	錦浪科技	200	允許	20%	20%	14270	深圳證券交易所
300750	寧德時代	300	允許	20%	20%	115026	深圳證券交易所
300568	星源材質(zhì)	1200	允許	20%	20%	17160	深圳證券交易所
300457	贏合科技	300	允許	20%	20%	7743	深圳證券交易所
300450	先導(dǎo)智能	900	允許	20%	20%	42741	深圳證券交易所
300438	鵬輝能源	300	允許	20%	20%	15693	深圳證券交易所
300432	富臨精工	900	允許	20%	20%	13779	深圳證券交易所
300409	道氏技術(shù)	700	允許	20%	20%	15288	深圳證券交易所
300390	天華新能	500	允許	20%	20%	26845	深圳證券交易所
300274	陽光電源	700	允許	20%	20%	118650	深圳證券交易所
300207	欣旺達	1300	允許	20%	20%	37791	深圳證券交易所
300073	當(dāng)升科技	400	允許	20%	20%	22808	深圳證券交易所
300037	新宙邦	400	允許	20%	20%	19604	深圳證券交易所
300014	億緯鋰能	1100	允許	20%	20%	76956	深圳證券交易所
300001	特銳德	600	允許	20%	20%	15282	深圳證券交易所
002850	科達利	200	允許	10%	20%	29686	深圳證券交易所
002812	恩捷股份	500	允許	10%	20%	23455	深圳證券交易所
002709	天賜材料	1200	允許	10%	20%	47976	深圳證券交易所
002518	科士達	200	允許	10%	20%	9696	深圳證券交易所
002407	多氟多	1000	允許	10%	20%	30010	深圳證券交易所
002340	格林美	4400	允許	10%	20%	32560	深圳證券交易所
002335	科華數(shù)據(jù)	300	允許	10%	20%	16740	深圳證券交易所
002126	銀輪股份	700	允許	10%	20%	23856	深圳證券交易所
002074	國軒高科	900	允許	10%	20%	34443	深圳證券交易所
002050	三花智控	1900	允許	10%	20%	83638	深圳證券交易所
001301	尚太科技	100	允許	10%	20%	8140	深圳證券交易所
000009	中國寶安	1600	允許	10%	20%	15904	深圳證券交易所

基本信息
最新公告日期：	--
基金名稱：	--
基金管理公司名稱：	--
基金代碼：	--
目標(biāo)指數(shù)代碼：	--

--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)：	--
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)：	--
基金份額凈值(單位:元)：	--

--日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元)：	--
可以現(xiàn)金替代比例上限:	--
是否需要公布IOPV：	--
最小申購、贖回單位(單位:份)：	--
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元)：	--
本市場申購、贖回組合證券只數(shù)（單位:只，含"159900"證券）：	--
全部申購、贖回組合證券只數(shù)（單位:只，含"159900"證券）：	--
是否開放申購：	--
是否開放贖回：	--
當(dāng)天凈申購的基金份額上限（單位：份）：	--
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限（單位：份）：	--
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限（單位：份）：	--
單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限（單位：份）：	不設(shè)上限
當(dāng)天累計可申購的基金份額上限（單位：份）：	--
當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限（單位：份）：	--
單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限（單位：份）：	--
單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限（單位：份）：	--

成份股信息內(nèi)容
證券代碼	證券簡稱	股票數(shù)量(股)	現(xiàn)金替代標(biāo)志	申購現(xiàn)金替代保證金率	贖回現(xiàn)金替代保證金率	申購替代金額 (單位:人民幣元)	贖回金額 (單位:人民幣元)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：本基金投資中的風(fēng)險詳見招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)，包括因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標(biāo)的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。
2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
（2）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
（3）標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險
（4）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
除以上風(fēng)險外，本基金還可能存在成份股停牌的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、套利風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購及贖回風(fēng)險、退補現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險、退市風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、本基金投資特定品種的特有風(fēng)險、融資的特殊風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險、存托憑證投資風(fēng)險等。