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富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII)

513950股票型中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-12-18)

1.3898

累計凈值

1.5238

日漲跌

0.33%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII)

24.96%
恒生港股通高股息低波動指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)

基金經(jīng)理

田希蒙

上任時間:2023-04-19
碩士,自2017年5月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年04月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年10月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年05月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年08月起任富國中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年09月起任富國中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

葛俊陽

上任時間:2025-07-04
碩士,自2015年11月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、初級定量研究員、定量研究員、定量投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2025年06月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2025年09月起任富國恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年10月起任富國創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年12月起任富國中證工程機械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
7月以來港股紅利板塊表現(xiàn)穩(wěn)健,資金持續(xù)流入,高股息紅利資產(chǎn)配置熱度維持。進入8月下旬港股紅利板塊整體表現(xiàn)落后于大盤及成長行業(yè),行業(yè)間分化明顯,傳統(tǒng)紅利資產(chǎn)階段性承壓,成交與資金流動雖然活躍但是南下資金持續(xù)凈流入但風(fēng)格偏好向成長切換,對紅利板塊支持有限。當(dāng)前板塊內(nèi)部低估值和高分紅特質(zhì)持續(xù)存在,順周期和行業(yè)龍頭紅利股具備補漲和防御配置價值,現(xiàn)金流生成能力強,為下階段投資提供防守和穩(wěn)健增值的組合基石。本基金緊密跟蹤指數(shù)標(biāo)的,及時反饋公司行為和公司事件,最小化組合和指數(shù)的跟蹤誤差,力爭為投資者提供長期穩(wěn)定收益。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期,本基金份額凈值增長率為1.96%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.86%。

基金資料

基金名稱富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金簡稱富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII)
基金代碼513950 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2023-04-19
基金類型股票型基金風(fēng)險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
26.01億元
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金為投資境外證券的基金,主要投資于香港市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券(均含存托憑證)和其他成份券。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可以少量投資于境內(nèi)、境外市場的其他資產(chǎn),包括但不限于其他非成份券的股票、存托憑證。 針對境內(nèi)投資,本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 針對境外投資,本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具: 1、在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF); 2、已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證; 3、政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券; 4、銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具; 5、遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品; 6、與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品; 7、中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 在投資香港市場時,本基金可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
恒生港股通高股息低波動指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/301,230,712,799/82.56259,906,201/17.440/0.001,490,619,000半年報
2024/12/31464,091,080/71.17188,027,920/28.830/0.00652,119,000年報
2024/06/30194,096,770/54.35163,022,230/45.650/0.00357,119,000半年報
2023/12/31158,480,090/67.9874,638,910/32.020/0.00233,119,000年報
2023/06/3043,351,890/57.7131,767,110/42.290/0.0075,119,000半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務(wù)費--

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資2,568,893,522.7295.73
其中:普通股2,568,893,522.7295.73
存托憑證--0
基金投資--0
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
金融衍生品投資--0
其中:遠期--0
期貨--0
權(quán)證--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
貨幣市場工具--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計14,679,813.750.55
其他資產(chǎn)99,902,974.703.72
合計2,683,476,311.17100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30
  • 首鋼福山資源集團有限公司3.79%
  • 兗礦能源集團股份有限公司2.97%
  • 兗煤澳大利亞有限公司2.93%
  • 偉易達集團有限公司2.79%
  • 中國工商銀行股份有限公司2.43%
  • 深圳國際控股有限公司2.42%
  • 中國光大銀行股份有限公司2.23%
  • 中國神華能源股份有限公司2.20%
  • 中國中煤能源股份有限公司2.19%
  • 遠東宏信有限公司2.19%

暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場 所屬國家(地區(qū)) 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
Shougang Fushan Resources Group Limited首鋼福山資源集團有限公司639香港聯(lián)合交易所中國香港38022000.0098,585,844.593.79
Yankuang Energy Group Company Limited兗礦能源集團股份有限公司1171香港聯(lián)合交易所中國香港8308000.0077,215,685.212.97
Yancoal Australia Ltd兗煤澳大利亞有限公司3668香港聯(lián)合交易所中國香港3086800.0076,091,039.932.93
VTech Holdings Ltd.偉易達集團有限公司303香港聯(lián)合交易所中國香港1266500.0072,499,330.962.79
Industrial and Commercial Bank of China Limited中國工商銀行股份有限公司1398香港聯(lián)合交易所中國香港12052000.0063,158,568.672.43
Shenzhen International Holdings Limited深圳國際控股有限公司152香港聯(lián)合交易所中國香港8829000.0062,954,070.282.42
China Everbright Bank Company Limited中國光大銀行股份有限公司6818香港聯(lián)合交易所中國香港19621000.0058,040,001.082.23
China Shenhua Energy Company Limited中國神華能源股份有限公司1088香港聯(lián)合交易所中國香港1684000.0057,193,449.502.20
China Coal Energy Company Limited中國中煤能源股份有限公司1898香港聯(lián)合交易所中國香港6712000.0056,928,393.152.19
Far East Horizon Limited遠東宏信有限公司3360香港聯(lián)合交易所中國香港9086000.0056,988,960.242.19

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-181.38981.52380.33%
2025-12-171.38521.51920.04%
2025-12-161.38461.5186-1.46%
2025-12-151.41941.5391-0.04%
2025-12-121.42001.53970.79%
2025-12-111.40891.5286-0.49%
2025-12-101.41591.53560.04%
2025-12-091.41531.5350-1.11%
2025-12-081.43121.5509-1.27%
2025-12-051.44961.5693-0.15%
653 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來27.99%15.56%12.43%
202429.98%24.68%5.30%
2 項數(shù)據(jù)

2025年度 分紅6次,每10份基金份額 累計分紅金額0.63300元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-12-150.143
2025-10-220.135
2025-08-130.14
2025-06-120.1
2025-04-150.065
2025-03-040.05
2024-12-240.03
2024-11-050.03
2024-08-150.1
2024-06-250.06
13 項數(shù)據(jù)

基金公告

64 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

一級銷售商
每頁顯示: 102050100
0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

二級交易商
您可通過具備基金銷售業(yè)務(wù)資格,并具有交易所會員資格的證券公司辦理ETF二級市場交易。

申贖清單

基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
一級市場基金代碼:--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元): --
現(xiàn)金替代比例上限:--
當(dāng)日累計可申購的基金份額上限:--
當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限:--
當(dāng)日凈申購的基金份額上限:--
當(dāng)日凈贖回的基金份額上限:--
單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限:--
單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限:--
單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限:--
單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
申購贖回的允許情況:--
申購贖回模式:--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購現(xiàn)金
替代溢價比率
贖回現(xiàn)金
替代折價比率
替代金額
(單位:人民幣元)
掛牌市場
基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
基金代碼:--
目標(biāo)指數(shù)代碼:--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元): --
可以現(xiàn)金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元):--
本市場申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券):--
全部申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券):--
是否開放申購:--
是否開放贖回:--
當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
當(dāng)天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購現(xiàn)金
替代保證金率
贖回現(xiàn)金
替代保證金率
申購替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括:本基金投資中的風(fēng)險詳見招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié),包括因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險,基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險。
本基金的特有風(fēng)險包括:
1、投資于境內(nèi)外市場并以ETF方式運作的風(fēng)險
本基金為境內(nèi)募集和上市交易、投資于境內(nèi)外證券市場、跟蹤特定指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金,涉及到境內(nèi)外多個證券市場(本基金主要投資于香港市場),境外證券交易所、期貨交易所、證券與期貨登記結(jié)算機構(gòu)的交易規(guī)則、業(yè)務(wù)規(guī)則和市場慣例與境內(nèi)有較大差異,基金管理人和相關(guān)市場參與主體涉及跨境業(yè)務(wù)的處理能力、經(jīng)驗、系統(tǒng)等有待驗證,從而導(dǎo)致本基金的運作可能受到影響而帶來風(fēng)險。
2、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標(biāo)的指數(shù)的波動而波動;同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。
3、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險
(1)標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險(2)標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險(3)標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險(4)標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(5)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
4、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過3%,但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
5、終止清盤風(fēng)險
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求(因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外)、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形,基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
除以上風(fēng)險外,本基金還可能存在成份券停牌的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購及贖回風(fēng)險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風(fēng)險、退市風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、本基金投資特定品種的特有風(fēng)險、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險、境內(nèi)發(fā)行的存托憑證投資風(fēng)險、港股投資風(fēng)險、證券借貸/正回購/逆回購風(fēng)險、引入境外托管人的風(fēng)險等。