| 基金名稱 | 富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 513950 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-04-19 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 26.01億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3898 | 1.5238 | 0.33% |
| 2025-12-17 | 1.3852 | 1.5192 | 0.04% |
| 2025-12-16 | 1.3846 | 1.5186 | -1.46% |
| 2025-12-15 | 1.4194 | 1.5391 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 1.4200 | 1.5397 | 0.79% |
| 2025-12-11 | 1.4089 | 1.5286 | -0.49% |
| 2025-12-10 | 1.4159 | 1.5356 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 1.4153 | 1.5350 | -1.11% |
| 2025-12-08 | 1.4312 | 1.5509 | -1.27% |
| 2025-12-05 | 1.4496 | 1.5693 | -0.15% |
富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)2025年第六次收益分配公告
2025-12-11富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第3號)
2025-11-13富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)2025年第五次收益分配公告
2025-10-20富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)2025年第四次收益分配公告
2025-08-11富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-07-09富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-09富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理的公告
2025-07-05
暫無數(shù)據(jù)

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