| 基金名稱 | 富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159506 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-06-14 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 36.62億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3628 | 1.3628 | 0.46% |
| 2025-12-16 | 1.3565 | 1.3565 | -0.77% |
| 2025-12-15 | 1.3670 | 1.3670 | -4.39% |
| 2025-12-12 | 1.4297 | 1.4297 | 1.48% |
| 2025-12-11 | 1.4088 | 1.4088 | -0.33% |
| 2025-12-10 | 1.4134 | 1.4134 | -0.74% |
| 2025-12-09 | 1.4240 | 1.4240 | -1.27% |
| 2025-12-08 | 1.4423 | 1.4423 | -1.72% |
| 2025-12-05 | 1.4676 | 1.4676 | -0.23% |
| 2025-12-04 | 1.4710 | 1.4710 | 2.34% |
富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-10-09富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-09-26富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議
2025-09-26富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同
2025-09-26富國基金管理有限公司關(guān)于富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金變更基金名稱及標(biāo)的指數(shù)名稱并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-09-26富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-18富國基金管理有限公司關(guān)于新增國新證券股份有限公司為富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-06-13
暫無數(shù)據(jù)
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-12-18 |
| 基金名稱: | 富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF |
| 基金管理公司名稱: | 富國基金管理有限公司 |
| 基金代碼: | 159506 |
| 目標(biāo)指數(shù)代碼: | HSSCHI |
| 2025-12-17日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位:元): | -48.38 |
| 最小申購、贖回單位凈值(單位:元): | 1,362,799.54 |
| 基金份額凈值(單位:元): | 1.3628 |
| 2025-12-18日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元): | -36.31 |
| 可以現(xiàn)金替代比例上限: | 100.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元): | 0.00 |
| 本市場申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券): | 1 |
| 全部申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券): | 41 |
| 是否開放申購: | 允許 |
| 是否開放贖回: | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份): | 50,000,000.00 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 成份股信息內(nèi)容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購現(xiàn)金 替代保證金率 | 贖回現(xiàn)金 替代保證金率 | 申購替代金額 (單位:人民幣元) | 贖回金額 (單位:人民幣元) |
| 09969 | 諾誠健華 | 1692 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09926 | 康方生物 | 1043 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09688 | 再鼎醫(yī)藥 | 1582 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09606 | 映恩生物 - B | 25 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06990 | 科倫博泰生物 - B | 92 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06855 | 亞盛醫(yī)藥 - B | 423 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06699 | 時代天使 | 97 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06160 | 百濟(jì)神州 | 1206 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03933 | 聯(lián)邦制藥 | 1676 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03692 | 翰森制藥 | 2143 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02629 | MIRXES - B | 39 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02587 | 健康之路 | 559 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02506 | 訊飛醫(yī)療科技 | 11 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02410 | 同源康醫(yī)藥 - B | 345 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02291 | 心泰醫(yī)療 | 123 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02276 | 康耐特光學(xué) | 272 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02269 | 藥明生物 | 5208 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02252 | 微創(chuàng)機(jī)器人 - B | 653 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 4873 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 689 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02192 | 醫(yī)脈通 | 312 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02186 | 綠葉制藥 | 3958 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02162 | 康諾亞 - B | 317 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02157 | 樂普生物 - B | 1405 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02096 | 先聲藥業(yè) | 1286 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01952 | 云頂新耀 | 400 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01833 | 平安好醫(yī)生 | 1530 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01801 | 信達(dá)生物 | 2304 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2011 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01530 | 三生制藥 | 2755 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 212 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01302 | 先健科技 | 5573 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 238 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01177 | 中國生物制藥 | 14606 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01093 | 石藥集團(tuán) | 11417 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01066 | 威高股份 | 3504 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00853 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 1760 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00512 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥 | 2261 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00460 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 5847 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00013 | 和黃醫(yī)藥 | 802 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 0.00% | 1,567,261.2400 | 0.0000 | |