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富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF

159246股票型中高風險(R4)

單位凈值(2025-12-18)

1.7891

累計凈值

1.7891

日漲跌

-1.74%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF

：--
創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)收益率

基金經(jīng)理

殷欽怡

上任時間:2025-07-02
碩士，曾任國泰君安證券股份有限公司資深分析師；自2023年7月加入富國基金管理有限公司，歷任定量研究員；現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2024年07月起任富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年07月起任富國中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年07月起任富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年07月起任富國中證全指建筑材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國中證細分機械設備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國中證800銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年04月起任富國深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年04月起任富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年06月起任富國上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年09月起任富國中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
7月初，上證指數(shù)繼續(xù)在銀行等權(quán)重板塊帶領(lǐng)下，創(chuàng)出去年10月8日之后的收盤價新高，投資者風險偏好逐步提升。隨著市場對雅下水電站重大工程開工、“反內(nèi)卷”等政策積極響應，低估值周期板塊迎來修復。8月，在 “AI+”、“十五五”等遠景預期指引下，疊加美聯(lián)儲放鴿等海外寬松預期配合，增量資金入市形成合力，驅(qū)動市場持續(xù)向上。結(jié)構(gòu)上，中期數(shù)據(jù)驗證科技成長新動能景氣優(yōu)勢，以TMT為代表的科技成長板塊大幅跑贏市場。經(jīng)歷8月以來的上漲加速和結(jié)構(gòu)分化后，9月市場震蕩整固，科技成長進一步向AI和新能源等領(lǐng)域集中。同時，美聯(lián)儲降息預期驅(qū)動有色金屬走強。
總體來看，2025年3季度上證綜指上漲12.73%，滬深300上漲17.9%，中證500指數(shù)上漲25.31%。
在投資管理上，本基金采用量化和人工管理相結(jié)合的方法，處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件，合理安排倉位及頭寸，將跟蹤誤差控制在合理水平，努力為投資者提供更合格的投資工具。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率為65.13%；同期業(yè)績比較基準收益率為65.32%。

基金資料

基金名稱富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF
基金代碼159246 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中信建投證券股份有限公司基金份額生效日2025-07-02
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
11.82億元
投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調(diào)整。
業(yè)績比較基準
創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)收益率
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.400%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費--

投資組合

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資1,179,069,322.9699.68
其中:股票1,179,069,322.9699.68
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計3,381,185.260.29
其他資產(chǎn)420,131.520.04
合計1,182,870,639.74100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30
  • 中際旭創(chuàng)20.92%
  • 新易盛20.42%
  • 天孚通信5.40%
  • 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)2.99%
  • 軟通動力2.41%
  • 全志科技2.29%
  • 深信服2.21%
  • 北京君正2.11%
  • 中科創(chuàng)達2.04%
  • 景嘉微1.94%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300308中際旭創(chuàng)612600247,294,368.0020.92
300502新易盛659880241,364,307.6020.42
300394天孚通信38067363,876,929.405.40
300857協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)19427335,355,743.272.99
301236軟通動力51610028,462,915.002.41
300458全志科技52150527,024,389.102.29
300454深信服20860026,179,300.002.21
300223北京君正28070024,985,107.002.11
300496中科創(chuàng)達30980024,065,264.002.04
300474景嘉微27660022,888,650.001.94

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-181.78911.7891-1.74%
2025-12-171.82071.82075.02%
2025-12-161.73361.7336-3.09%
2025-12-151.78891.7889-2.17%
2025-12-121.82861.82861.32%
2025-12-111.80481.8048-3.62%
2025-12-101.87251.87251.19%
2025-12-091.85041.85042.67%
2025-12-081.80231.80235.37%
2025-12-051.71051.71051.23%
共 114 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來------
共 1 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 22 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

一級銷售商
每頁顯示： 102050100
共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

二級交易商
您可通過具備基金銷售業(yè)務資格，并具有交易所會員資格的證券公司辦理ETF二級市場交易。

申贖清單

基本信息
最新公告日期： --
基金名稱：--
基金管理公司名稱：--
一級市場基金代碼：--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)： --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)：--
基金份額凈值(單位:元)：--
--日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位:元)： --
現(xiàn)金替代比例上限:--
當日累計可申購的基金份額上限：--
當日累計可贖回的基金份額上限：--
當日凈申購的基金份額上限：--
當日凈贖回的基金份額上限：--
單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限：--
單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限：--
單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限：--
單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限：--
是否需要公布IOPV：--
最小申購、贖回單位(單位:份)：--
申購贖回的允許情況：--
申購贖回模式：--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標志申購現(xiàn)金
替代溢價比率		贖回現(xiàn)金
替代折價比率		替代金額
(單位:人民幣元)		掛牌市場
基本信息
最新公告日期： --
基金名稱：--
基金管理公司名稱：--
基金代碼：--
目標指數(shù)代碼：--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)： --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)：--
基金份額凈值(單位:元)：--
--日信息內(nèi)容
預估現(xiàn)金差額(單位:元)： --
可以現(xiàn)金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV：--
最小申購、贖回單位(單位:份)：--
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元)：--
本市場申購、贖回組合證券只數(shù)（單位:只，含"159900"證券）：--
全部申購、贖回組合證券只數(shù)（單位:只，含"159900"證券）：--
是否開放申購：--
是否開放贖回：--
當天凈申購的基金份額上限（單位：份）：--
當天凈贖回的基金份額上限（單位：份）：--
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限（單位：份）：--
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限（單位：份）：不設上限
當天累計可申購的基金份額上限（單位：份）：--
當天累計可贖回的基金份額上限（單位：份）：--
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限（單位：份）：--
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限（單位：份）：--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標志申購現(xiàn)金
替代保證金率		贖回現(xiàn)金
替代保證金率		申購替代金額
(單位:人民幣元)		贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：投資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié),包括因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險等。
本基金的特有風險包括：1、指數(shù)化投資的風險
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
2、標的指數(shù)的風險
（1）標的指數(shù)波動的風險
（2）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
（3）標的指數(shù)值計算出錯的風險
（4）標的指數(shù)編制方案帶來的風險
（5）標的指數(shù)變更的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
除以上風險外，本基金還可能存在成份股停牌的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構(gòu)服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險等。