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富國中國中小盤混合（QDII）人民幣A

人民幣份額
100061混合型中高風險(R4)
100061
人民幣份額

富國中國中小盤混合（QDII）人民幣A

單位凈值(2025-12-16)

3.3041

累計凈值

3.8391

日漲跌

-1.94%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中國中小盤混合（QDII）人民幣A

：42.30%
中證香港中國中小綜合指數(shù)收益率×80%+香港三個月期銀行同業(yè)拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%。

基金經(jīng)理

張峰

上任時間:2012-09-04
碩士，曾任摩根士丹利股票研究助理，里昂證券分析員，摩根大通執(zhí)行董事，美林證券高級董事；自2009年7月加入富國基金管理有限公司，歷任周期行業(yè)負責人、QDII基金經(jīng)理、量化與海外投資部海外投資副總監(jiān)、量化與海外投資部海外投資總監(jiān)、海外權(quán)益投資部總經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金總經(jīng)理助理，兼任富國基金海外權(quán)益投資部總經(jīng)理、資深QDII基金經(jīng)理。自2012年09月起任富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年08月起任富國藍籌精選股票型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國港股通紅利精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年10月起任富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年12月起任富國港股精選混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
主要是日常消費和醫(yī)療保健跑贏， 房地產(chǎn)、原材料和非日常消費品跑輸。 主要增持了原材料和信息技術(shù)， 減持了非日常消費品。
三季度我們持有較多新消費和非日常消費品，普遍調(diào)整跑輸基準。展望未來，我們判斷原材料、大宗商品、互聯(lián)網(wǎng)、新消費等領(lǐng)域有投資機會，我們會從中挖掘有潛在超額收益的個股。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國中國中小盤混合（QDII）A為13.32%，富國中國中小盤混合（QDII）C為12.42%；同期業(yè)績比較基準收益率情況：富國中國中小盤混合（QDII）A為17.02%，富國中國中小盤混合（QDII）C為14.38%。

基金資料

基金名稱富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金基金簡稱富國中國中小盤混合（QDII）人民幣A
基金代碼100061 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2012-09-04
基金類型混合型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
38.57億元
投資目標
本基金主要投資于香港市場中的中國概念中小盤股票，通過精選個股和風險控制，力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括但不限于在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的股票，在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金（含ETF）、債券、貨幣市場工具、金融衍生品以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)要求)。 本基金投資于股票及其他權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的60%。現(xiàn)金、債券及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具市值占基金資產(chǎn)的比例不高于40%。本基金將以不低于股票資產(chǎn)的80%投資于在香港證券市場交易的中小盤中國概念股。
業(yè)績比較基準
中證香港中國中小綜合指數(shù)收益率×80%+香港三個月期銀行同業(yè)拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%。
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30380,875,633.35/37.85625,461,366.10/62.150/0.001,006,336,999.45半年報
2024/12/31387,069,059.93/31.72833,297,863.62/68.280/0.001,220,366,923.55年報
2024/06/30380,433,704.51/29.13925,583,353.14/70.870/0.001,306,017,057.65半年報
2023/12/31334,731,697.59/25.30988,120,572.22/74.700/0.001,322,852,269.81年報
2023/06/30347,124,619.82/24.861,049,446,386.99/75.140/0.001,396,571,006.81半年報
2022/12/31363,668,299.82/25.131,083,459,843/74.870/0.001,447,128,142.82年報
2022/06/30535,033,374.46/32.731,099,587,103.67/67.270/0.001,634,620,478.13半年報
2021/12/31545,407,175.96/32.371,139,323,759.14/67.630/0.001,684,730,935.10年報
2021/06/30758,821,007.37/39.521,161,204,375.67/60.480.00/01,920,025,383.04半年報
2020/12/31732,210,435.12/56.3568,384,437.44/43.70.00/01,300,594,872.56年報
2020/06/30635,868,571.74/57.04478,989,360.49/42.960.00/01,114,857,932.23半年報
2019/12/31464,277,368.98/52.25424,327,506.38/47.750.00/0888,604,875.36年報
2019/06/30785,976,540.54/61.76486,600,095.51/38.240.00/01,272,576,636.05半年報
2018/12/31757,002,315.15/58.51536,695,785.06/41.490.00/01,293,698,100.21年報
2018/06/30875,523,097.36/61.57546,498,692.51/38.430.00/01,422,021,789.87半年報
2017/12/31508,566,848.86/45.37612,288,278.27/54.630.00/01,120,855,127.13年報
2017/06/30477,956,903.73/44.59593,946,507.90/55.410.00/01,071,903,411.63半年報
2016/12/31591,681,388.54/54.13501,460,740.59/45.870.00/01,093,142,129.13年報
2016/06/30492,926,329.63/54.15417,410,171.67/45.850.00/0910,336,501.30半年報
2015/12/31460,101,522.84/53.36402,160,138.74/46.640.00/0862,261,661.58年報
2015/06/30477,024,229.17/42.79637,707,556.18/57.210.00/01,114,731,785.35半年報
2014/12/3145,579,045.21/10.91372,296,343.02/89.090.00/0417,875,388.23年報
2014/06/3016,076,883.91/7.32203,487,371.65/92.680.00/0219,564,255.56半年報
2013/12/310.00/078,347,730.76/1000.00/078,347,730.76年報
2013/06/300.00/035,237,104.72/1000.00/035,237,104.72半年報
2012/12/319,999,200.00/23.3932,747,223.88/76.610.00/042,746,423.88年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M＜500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
申購費(后端) N≤1年1.80%
1年＜N≤3年1.20%
3年＜N≤5年0.60%
N＞5年0
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0.50%
贖回費(后端) N＜7天1.50%
7天≤N≤730天0.60%
2年＜N≤3年0.30%
N＞3年0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資3,442,919,381.5587.22
其中:普通股3,283,123,388.1083.17
存托憑證159,795,993.454.05
基金投資--0
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
金融衍生品投資--0
其中:遠期--0
期貨--0
權(quán)證--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
貨幣市場工具--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計421,654,812.7410.68
其他資產(chǎn)82,990,742.142.1
合計3,947,564,936.43100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30
  • 騰訊控股有限公司8.14%
  • 泡泡瑪特國際集團有限公司7.28%
  • 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司4.34%
  • TCL電子控股有限公司3.74%
  • 康臣藥業(yè)集團有限公司2.49%
  • 丘鈦科技(集團)有限公司2.34%
  • 中國宏橋集團有限公司2.27%
  • 赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司2.12%
  • Atrenew Inc.1.91%
  • 杭州順豐同城實業(yè)股份有限公司1.85%

暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場 所屬國家(地區(qū)) 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
Tencent Holdings Limited騰訊控股有限公司700香港聯(lián)合交易所中國香港522300.00316,151,188.008.14
Pop Mart International Group Limited泡泡瑪特國際集團有限公司9992香港聯(lián)合交易所中國香港1161800.00282,994,803.767.28
Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd.福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司3606香港聯(lián)合交易所中國香港2360200.00168,722,045.514.34
TCL Electronics Holdings LimitedTCL電子控股有限公司1070香港聯(lián)合交易所中國香港15170000.00145,424,019.303.74
Consun Pharmaceutical Group Limited康臣藥業(yè)集團有限公司1681香港聯(lián)合交易所中國香港6194000.0096,587,367.892.49
Q Technology (Group) Company Limited丘鈦科技(集團)有限公司1478香港聯(lián)合交易所中國香港5940000.0090,945,407.122.34
China Hongqiao Group Limited中國宏橋集團有限公司1378香港聯(lián)合交易所中國香港3655000.0088,162,005.002.27
Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd.赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司6693香港聯(lián)合交易所中國香港2966400.0082,385,386.992.12
Atrenew Inc.Atrenew Inc.RERE美國證券交易所美國2272526.0074,278,194.071.91
Hangzhou Sf Intra-City Industrial Co., Ltd.杭州順豐同城實業(yè)股份有限公司9699香港聯(lián)合交易所中國香港5866200.0071,713,134.671.85

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-163.30413.8391-1.94%
2025-12-153.36963.9046-0.51%
2025-12-123.38683.92181.88%
2025-12-113.32423.8592-0.65%
2025-12-103.34603.88100.29%
2025-12-093.33623.8712-1.44%
2025-12-083.38503.9200-1.10%
2025-12-053.42263.95760.88%
2025-12-043.39263.92760.40%
2025-12-033.37903.9140-0.38%
共 3213 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國中國中小盤混合（QDII）人民幣A 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來211.59%60.04%151.55%
202415.52%11.61%3.91%
2023-9.12%-12.01%2.89%
2022-10.49%-10.14%-0.35%
2021-8.73%-7.18%-1.55%
202052.40%14.38%38.02%
201919.51%12.57%6.94%
2018-13.33%-11.80%-1.53%
201728.98%28.73%0.25%
2016-1.41%1.30%-2.71%
共 13 項數(shù)據(jù)

2019年度 分紅1次,每10份基金份額 累計分紅金額0.80000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2019-06-240.8
2018-11-290.9
2018-06-051
2017-12-111.7
2016-12-070.95
共 5 項數(shù)據(jù)

基金公告

共 206 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
012中國光大銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 145 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：投資風險、交易對手風險、運作風險、合規(guī)與道德風險、基金自身特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險等。
本基金的特有風險包括：1、投資于香港證券市場的風險
本基金主要投資于香港證券市場，香港證券市場可能由于對于負面的特定事件、或特有的政治因素、法律法規(guī)、市場狀況、經(jīng)濟發(fā)展趨勢的反映較 A 股證券市場有諸多不同。并且香港證券市場對每日證券交易價格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌幅空間相對較大。以上所述因素可能會帶來市場的急劇波動，從而帶來投資風險的增加。
2、中小盤上市公司經(jīng)營和企業(yè)治理風險
上市公司的經(jīng)營受多種因素影響，如管理能力、行業(yè)競爭、市場前景、技術(shù)更新、財務(wù)狀況、新產(chǎn)品研究開發(fā)等都會導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化。如果上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降。另一方面，中小盤上市企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和水平一般情況下不如大盤上市公司，抗風險能力相對較弱，基金投資此類證券可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨的風險。
3、中小盤股票流動性風險
流動性風險是指因市場交易量不足，導(dǎo)致不能以適當價格及時進行證券交易的風險，或基金無法應(yīng)付基金贖回支付的要求所引起的風險。從歷史上看，香港市場中小盤股票的流動性要弱于大盤股票，個別股票在某些特定時期內(nèi)的成交量較低。
4、中小盤與大盤股票走勢產(chǎn)生分化的風險
經(jīng)濟周期、宏觀政策、上市公司基本面和估值水平、市場流動性水平、投資者偏好和情緒等因素，影響不同市值和行業(yè)股票的走勢，從而可能導(dǎo)致中小盤股票和大盤股票的走勢產(chǎn)生分化。在一定時期內(nèi)，中小盤股票的走勢要強于大盤股票，而在另外的時期內(nèi)，大盤股票的走勢要強于中小盤股票。投資者不能根據(jù)短期的市場走勢就簡單的認為中小盤股票的表現(xiàn)一定會強于大盤股票，而應(yīng)該根據(jù)投資價值分析，結(jié)合自身風險承受能力，選擇合適的投資品種。
5、退市風險
由于香港市場監(jiān)管制度與國內(nèi)市場有一定區(qū)別，香港市場監(jiān)管層對于上市公司經(jīng)營業(yè)績狀況、合規(guī)情況有嚴格的監(jiān)管標準，當上市公司不滿足相關(guān)要求時，將面臨退市風險。