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富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A

A類(lèi)份額
023859基金中基金中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-12-17)

1.7197

累計(jì)凈值

1.7197

日漲跌

3.45%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A

--
創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

基金經(jīng)理

金澤宇

上任時(shí)間:2025-04-15
博士,自2018年7月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、初級(jí)定量研究員、定量研究員;現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2022年07月起任富國(guó)中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國(guó)中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年05月起任富國(guó)中證紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年05月起任富國(guó)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年07月起任富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年09月起任富國(guó)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年10月起任富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年11月起任富國(guó)中證紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年01月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年01月起任富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年05月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年08月起任富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年08月起任富國(guó)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年08月起任富國(guó)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
7月初,上證指數(shù)繼續(xù)在銀行等權(quán)重板塊帶領(lǐng)下,創(chuàng)出去年10月8日之后的收盤(pán)價(jià)新高,投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步提升。隨著市場(chǎng)對(duì)雅下水電站重大工程開(kāi)工、“反內(nèi)卷”等政策積極響應(yīng),低估值周期板塊迎來(lái)修復(fù)。8月,在 “AI+”、“十五五”等遠(yuǎn)景預(yù)期指引下,疊加美聯(lián)儲(chǔ)放鴿等海外寬松預(yù)期配合,增量資金入市形成合力,驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)向上。結(jié)構(gòu)上,中期數(shù)據(jù)驗(yàn)證科技成長(zhǎng)新動(dòng)能景氣優(yōu)勢(shì),以TMT為代表的科技成長(zhǎng)板塊大幅跑贏市場(chǎng)。經(jīng)歷8月以來(lái)的上漲加速和結(jié)構(gòu)分化后,9月市場(chǎng)震蕩整固,科技成長(zhǎng)進(jìn)一步向AI和新能源等領(lǐng)域集中。同時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期驅(qū)動(dòng)有色金屬走強(qiáng)。
總體來(lái)看,2025年3季度上證綜指上漲12.73%,滬深300上漲17.9%,中證500指數(shù)上漲25.31%。
在投資管理上,本基金采用量化和人工管理相結(jié)合的方法,處理基金日常運(yùn)作中的大額申購(gòu)和贖回等事件,合理安排倉(cāng)位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平,努力為投資者提供更合格的投資工具。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況:富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A為54.04%,富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C為53.99%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況:富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A為55.90%,富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C為55.90%。

基金資料

基金名稱(chēng)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A
基金代碼023859 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中信證券股份有限公司基金份額生效日2025-04-15
基金類(lèi)型基金中基金基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
2826.24萬(wàn)元
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。每個(gè)交易日日終,在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2025/06/3010,000,416.71/93.68674,382.14/6.320/0.0010,674,798.85半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.150%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶(hù)) 費(fèi)率(特定客戶(hù))
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.20%0.12%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元0.80%0.08%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶(hù)) 費(fèi)率(特定客戶(hù))
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資45,762,725.0090.56
固定收益投資705,305.951.4
其中:債券705,305.951.4
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)2,718,835.145.38
其他資產(chǎn)1,347,439.242.67
合計(jì)50,534,305.33100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-09-30
  • 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF94.20%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱(chēng) 運(yùn)作方式 持有份額(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
--富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF交易型開(kāi)放式--45,762,725.0094.20--

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-171.71971.71973.45%
2025-12-161.66241.6624-2.18%
2025-12-151.69941.6994-1.76%
2025-12-121.72991.72990.84%
2025-12-111.71551.7155-1.43%
2025-12-101.74041.7404-0.33%
2025-12-091.74611.74610.78%
2025-12-081.73261.73262.72%
2025-12-051.68671.68671.36%
2025-12-041.66411.66411.19%
164 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)------
1 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

11 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
002中國(guó)工商銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
163騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司165北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司
210富國(guó)基金管理有限公司303上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
304上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司305螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司
307浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司309上海利得基金銷(xiāo)售有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
43 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn),投資于目標(biāo)ETF基金帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),以及基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、投資于目標(biāo)ETF基金帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為目標(biāo)ETF聯(lián)接基金,投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因此,本基金將面臨例如目標(biāo)ETF的管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF特有風(fēng)險(xiǎn)(包括指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)及贖回風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、終止清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)等)、目標(biāo)ETF的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
2、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的指數(shù)化投資風(fēng)險(xiǎn)包括標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)和指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、股指期貨、國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國(guó)債期貨。期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)不同,采取保證金交易,風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場(chǎng)更高。雖然本基金對(duì)股指期貨、國(guó)債期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場(chǎng)波動(dòng)仍可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不良影響。
4、股票期權(quán)的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股票期權(quán),若投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是衍生品價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場(chǎng)可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);衍生品合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成基差風(fēng)險(xiǎn);無(wú)法及時(shí)籌措資金滿(mǎn)足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來(lái)的保證金風(fēng)險(xiǎn);交易對(duì)手不愿或無(wú)法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn);以及各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)。
5、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
6、參與融資業(yè)務(wù)的特殊風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù),可能面臨風(fēng)險(xiǎn)包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、授信額度風(fēng)險(xiǎn)、融資成本增加的風(fēng)險(xiǎn)和標(biāo)的證券暫停交易或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)等。
7、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:(1)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),指面臨大額贖回時(shí),可能因證券出借原因發(fā)生無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn);(2)信用風(fēng)險(xiǎn),指證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券、無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn);(3)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),指證券出借后可能面臨出借期間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);(4)其他風(fēng)險(xiǎn),如宏觀政策變化、證券市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、個(gè)別證券出現(xiàn)重大事件、交易對(duì)手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。
8、終止清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)
本基金存在著無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
9、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證的,在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
10、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
基金資產(chǎn)可投資科創(chuàng)板股票,若本基金投資于科創(chuàng)板股票,會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。