單位凈值(2025-12-17)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023859 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-04-15 |
| 基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 2826.24萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.7197 | 1.7197 | 3.45% |
| 2025-12-16 | 1.6624 | 1.6624 | -2.18% |
| 2025-12-15 | 1.6994 | 1.6994 | -1.76% |
| 2025-12-12 | 1.7299 | 1.7299 | 0.84% |
| 2025-12-11 | 1.7155 | 1.7155 | -1.43% |
| 2025-12-10 | 1.7404 | 1.7404 | -0.33% |
| 2025-12-09 | 1.7461 | 1.7461 | 0.78% |
| 2025-12-08 | 1.7326 | 1.7326 | 2.72% |
| 2025-12-05 | 1.6867 | 1.6867 | 1.36% |
| 2025-12-04 | 1.6641 | 1.6641 | 1.19% |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-23富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-17富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
2025-04-16富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
2025-03-28富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)
2025-03-28富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議
2025-03-28富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同
2025-03-28| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 017 | 華夏銀行股份有限公司 |
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