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富國天豐強化債券（LOF）C

C類份額
023618債券型中風險(R3)

單位凈值(2025-12-18)

1.2007

累計凈值

1.3397

日漲跌

-0.12%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國天豐強化債券（LOF）C

：--
中央國債登記結算有限責任公司編制并發(fā)布的中債綜合指數(shù)

基金經(jīng)理

張明凱

上任時間:2019-03-19
碩士，曾任南京銀行信用研究員，鑫元基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理；自2018年2月加入富國基金管理有限公司，自2018年5月起歷任固定收益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監(jiān)助理兼固定收益基金經(jīng)理。自2019年03月起任富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理；自2022年04月起任富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
三季度整體上都將轉債保持在較高的倉位上，同時考慮到轉債上漲底層邏輯是股票的上漲，故對于轉債個券的選擇相對淡化絕對價格，而是注重轉債正股的經(jīng)營壁壘和題材性，以及轉債本身的轉股溢價率水平。只不過在9月初期，轉債出現(xiàn)了較大幅度的調整，一方面源于轉債自身估值水平較高，另一方面源于權益市場出現(xiàn)滯漲。在這一過程中組合做了階段性減倉，特別是在重要指數(shù)觸碰關鍵點位時做了較大幅度的風控處理。從結果來看并不理想，市場快速收復了失地，雖然組合也做了相應的對策，將賣出的倉位重新買回，但仍然階段性上跑輸了指數(shù)。反思這一操作從原則上是沒有錯誤的，風控是為了防止出現(xiàn)超預期的下跌，甚至于整個上行市場的終結，并不能從結果上來評判這一選擇的對錯，只是在未來會更加精細化的處理，給市場更多一點耐心。
展望四季度，轉債估值水平較高，但同時存量規(guī)模進一步減少，整體上的操作難度顯著加大?；蛟S進一步觀察市場催化的方向，在行業(yè)上更有側重性才是最終的勝負手。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國天豐強化債券（LOF）A為10.03%，富國天豐強化債券（LOF）C為9.98%；同期業(yè)績比較基準收益率情況：富國天豐強化債券（LOF）A為-0.93%，富國天豐強化債券（LOF）C為-0.93%。

基金資料

基金名稱富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金簡稱富國天豐強化債券（LOF）C
基金代碼023618 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司基金份額生效日2025-03-10
基金類型債券型基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
10.70億元
投資目標
本基金投資目標是在追求本金長期安全的基礎上，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造較高的當期收益。
風險收益特征
本基金為債券型基金，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、可轉換債券、可分離債券和回購等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益證券品種。 本基金也可投資于非固定收益類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、存托憑證、權證等權益類資產(chǎn)，但可以參與一級市場新股申購或增發(fā)新股，并可持有存托憑證、因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權證等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他非固定收益類品種。因上述原因持有的股票、存托憑證和權證等資產(chǎn)，本基金應在其可交易之日起的30個交易日內賣出。 本基金在封閉期間，投資于固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的80%—100%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的0%—20%；在開放期間，投資于固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的80%—95%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的0%—20%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業(yè)績比較基準
中央國債登記結算有限責任公司編制并發(fā)布的中債綜合指數(shù)
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30212,347,379.74/99.401,282,227.36/0.600/0.00213,629,607.10半年報
2024/12/31488,697,370.12/68.85221,088,978.67/31.150/0.00709,786,348.79年報
2024/06/30315,883,812.63/55.07257,725,198.20/44.930/0.00573,609,010.83半年報
2023/12/31410,627,235.17/57.19307,414,465.91/42.810/0.00718,041,701.08年報
2023/06/30523,080,652.82/59.59354,692,163.61/40.410/0.00877,772,816.43半年報
2022/12/31871,362,761.71/65.70454,973,328.02/34.300/0.001,326,336,089.73年報
2022/06/301,160,715,096.55/68.10543,832,475.22/31.900/0.001,704,547,571.77半年報
2021/12/311,919,866,514.09/70.93786,925,876.13/29.070/0.002,706,792,390.22年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.600%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國天豐強化債券（LOF）C：0.20%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

本基金C類基金份額不收取申購費用，贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，具體請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資2,409,718,388.6385.51
其中:債券2,409,718,388.6385.51
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)200,051,874.007.1
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結算備付金合計148,095,210.825.26
其他資產(chǎn)60,151,677.332.13
合計2,818,017,150.78100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 24國債216.93%
  • 24國債145.17%
  • 25國債013.72%
  • 24國開043.64%
  • 25國債033.64%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01975824國債211885220190,864,476.256.93
01974824國債141400000142,349,430.135.17
01976625國債011017000102,486,266.393.72
24020424國開041000000100,212,794.523.64
01976825國債031000000100,305,534.253.64

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-181.20071.3397-0.12%
2025-12-171.20211.34110.71%
2025-12-161.19361.3326-0.41%
2025-12-151.19851.3375-0.32%
2025-12-121.20231.3413-0.22%
2025-12-111.20491.34390.10%
2025-12-101.20371.34270.18%
2025-12-091.20651.3405-0.02%
2025-12-081.20671.34070.01%
2025-12-051.20661.34060.32%
共 194 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國天豐強化債券（LOF）C 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來------
共 1 項數(shù)據(jù)

2025年度 分紅8次,每10份基金份額 累計分紅金額1.39000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2025-12-100.05
2025-10-200.15
2025-09-160.37
2025-08-110.21
2025-07-100.08
2025-06-130.14
2025-05-150.16
2025-04-150.23
共 8 項數(shù)據(jù)

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
017華夏銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
161貴州省貴文文化基金銷售有限公司163騰安基金銷售（深圳）有限公司
165北京度小滿基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司304上海好買基金銷售有限公司
305螞蟻（杭州）基金銷售有限公司309上海利得基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 21 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險以及本基金封閉期內基金份額不能贖回或轉讓的風險等。