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富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y

Y類份額
022906股票型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-18)

1.8580

累計(jì)凈值

1.8580

日漲跌

-0.48%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y

：18.42%
95%×滬深300指數(shù)收益率＋1.5%（指年收益率，評價(jià)時(shí)按期間折算）

基金經(jīng)理

李笑薇

上任時(shí)間:2009-12-23
博士，曾任摩根士丹利資本國際Barra公司（MSCIBARRA)高級研究員，巴克萊國際投資管理公司(BarclaysGlobal Investors)大中華主動(dòng)股票投資總監(jiān)、高級基金經(jīng)理及高級研究員；自2009年6月加入富國基金管理有限公司，歷任量化與海外投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理；現(xiàn)任富國基金副總經(jīng)理，兼任富國基金資深定量基金經(jīng)理。自2009年12月起任富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理；自2011年10月起任富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

方旻

上任時(shí)間:2014-11-19
碩士，自2010年2月加入富國基金管理有限公司，歷任定量研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資副總監(jiān)、量化投資部量化投資總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼資深定量基金經(jīng)理。自2014年11月起任富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2014年11月起任富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理；自2014年11月起任富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理；自2014年11月起任上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2015年10月起任富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2018年05月起任富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理；自2019年01月起任富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年02月起任富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年04月起任富國致盛量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年05月起任富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年06月起任富國致享量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
7月初，上證指數(shù)繼續(xù)在銀行等權(quán)重板塊帶領(lǐng)下，創(chuàng)出去年10月8日之后的收盤價(jià)新高，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步提升。隨著市場對雅下水電站重大工程開工、“反內(nèi)卷”等政策積極響應(yīng)，低估值周期板塊迎來修復(fù)。8月，在 “AI+”、“十五五”等遠(yuǎn)景預(yù)期指引下，疊加美聯(lián)儲(chǔ)放鴿等海外寬松預(yù)期配合，增量資金入市形成合力，驅(qū)動(dòng)市場持續(xù)向上。結(jié)構(gòu)上，中期數(shù)據(jù)驗(yàn)證科技成長新動(dòng)能景氣優(yōu)勢，以TMT為代表的科技成長板塊大幅跑贏市場。經(jīng)歷8月以來的上漲加速和結(jié)構(gòu)分化后，9月市場震蕩整固，科技成長進(jìn)一步向AI和新能源等領(lǐng)域集中。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期驅(qū)動(dòng)有色金屬走強(qiáng)。
總體來看，2025年3季度上證綜指上漲12.73%，滬深300上漲17.9%，中證500指數(shù)上漲25.31%。
在投資管理上，我們堅(jiān)持采取量化策略進(jìn)行投資和風(fēng)險(xiǎn)管理，積極獲取超額收益率。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期，本基金份額凈值增長率情況：富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A/B為15.28%，富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)C為15.21%，富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y為15.41%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A/B為17.39%，富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)C為17.39%，富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y為17.39%。

基金資料

基金名稱富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金基金簡稱富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y
基金代碼022906 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2024-12-13
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
3626.51萬元
投資目標(biāo)
本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金，在力求對滬深300指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中，股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于股票及存托憑證資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
95%×滬深300指數(shù)收益率＋1.5%（指年收益率，評價(jià)時(shí)按期間折算）
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/300/0.0016,514,667.43/100.000/0.0016,514,667.43半年報(bào)
2024/12/310/0.004,753,416.50/100.000/0.004,753,416.50年報(bào)
2024/06/304,593,211,648.40/57.133,446,826,886.27/42.870/0.008,040,038,534.67半年報(bào)
2023/12/313,669,692,555.36/53.703,163,544,298.55/46.300/0.006,833,236,853.91年報(bào)
2023/06/303,202,302,714.82/52.982,842,386,519.28/47.020/0.006,044,689,234.10半年報(bào)
2022/12/312,131,583,519.13/42.942,832,906,956.10/57.060/0.004,964,490,475.23年報(bào)
2022/06/302,749,116,565.03/51.762,562,001,660.21/48.240/0.005,311,118,225.24半年報(bào)
2021/12/31881,472,634.26/28.972,161,597,542.77/71.030/0.003,043,070,177.03年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.500%/年
基金托管費(fèi)0.090%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M＜100萬元1.20%
100萬元≤M＜500萬元0.80%
M≥500萬元1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取，贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費(fèi)用，詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立，申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資6,588,667,056.2894.09
其中:股票6,588,667,056.2894.09
固定收益投資129,003.330
其中:債券129,003.330
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)406,787,280.135.81
其他資產(chǎn)7,206,650.280.1
合計(jì)7,002,789,990.02100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30
  • 寧德時(shí)代4.03%
  • 貴州茅臺(tái)3.10%
  • 美的集團(tuán)2.16%
  • 中國平安1.83%
  • 新易盛1.77%
  • 紫金礦業(yè)1.77%
  • 恒瑞醫(yī)藥1.68%
  • 藥明康德1.64%
  • 寒武紀(jì)1.42%
  • 廣發(fā)證券1.26%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300750寧德時(shí)代699147281,057,094.004.03
600519貴州茅臺(tái)149576215,986,248.243.10
000333美的集團(tuán)2068624150,306,219.842.16
601318中國平安2313099127,474,885.891.83
300502新易盛337159123,322,647.431.77
601899紫金礦業(yè)4200162123,652,769.281.77
600276恒瑞醫(yī)藥1634852116,973,660.601.68
603259藥明康德1019107114,170,557.211.64
688256寒武紀(jì)7459498,837,050.001.42
000776廣發(fā)證券393064687,574,792.881.26

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-181.85801.8580-0.48%
2025-12-171.86701.86701.97%
2025-12-161.83101.8310-1.03%
2025-12-151.85001.8500-0.54%
2025-12-121.86001.86000.59%
2025-12-111.84901.8490-0.75%
2025-12-101.86301.86300.05%
2025-12-091.86201.8620-0.32%
2025-12-081.86801.86800.76%
2025-12-051.85401.85400.87%
共 248 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來0.32%0.11%0.21%
共 1 項(xiàng)數(shù)據(jù)

共 0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司015中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 48 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、基金估值風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、投資科創(chuàng)板的特別風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、目標(biāo)指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
目標(biāo)指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場。目標(biāo)指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場的平均回報(bào)率可能存在偏離。
2、目標(biāo)指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
目標(biāo)指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，產(chǎn)生跟蹤誤差：①標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法；②標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化；③成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股收益將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)收益率；④成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本；⑤基金應(yīng)對日常贖回保留的少量現(xiàn)金、投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在；⑥本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，采用復(fù)制目標(biāo)指數(shù)基礎(chǔ)上的有限度個(gè)股調(diào)整策略，因此對指數(shù)跟蹤進(jìn)行修正與適度增強(qiáng)可能會(huì)對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對目標(biāo)指數(shù)的跟蹤程度。⑦其他因素：如因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)。
4、目標(biāo)指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更目標(biāo)指數(shù)的情形，本基金將變更目標(biāo)指數(shù)?；谠繕?biāo)指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的目標(biāo)指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
5、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌，當(dāng)成份股發(fā)生停牌等流動(dòng)性約束情形時(shí)，本基金可能面臨蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。
6、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)的編制機(jī)構(gòu)為中證指數(shù)有限公司，標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)。
7、投資于Y類基金份額的特有風(fēng)險(xiǎn)
Y類份額是本基金針對個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨(dú)份額類別，個(gè)人養(yǎng)老金可投資的基金產(chǎn)品需符合法律法規(guī)要求的相關(guān)條件，具體名錄由中國證監(jiān)會(huì)確定。本基金運(yùn)作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出名錄的情形，屆時(shí)本基金將暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風(fēng)險(xiǎn)。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還可能存在投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。