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富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)Y

Y類份額
022278基金中基金中風(fēng)險(R3)
022278
Y類份額

富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)Y

單位凈值(2025-12-17)

1.1232

累計凈值

1.1232

日漲跌

1.52%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)Y

：16.76%
中證800指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)*5%+中債綜合全價指數(shù)收益率*25%

基金經(jīng)理

張子炎

上任時間:2023-08-16
碩士，曾任光大證券股份有限公司研究員、投資經(jīng)理助理，東方證券股份有限公司高級投資經(jīng)理、總監(jiān)；自2017年5月加入富國基金管理有限公司，歷任FOF基金經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)兼FOF基金經(jīng)理。自2019年05月起任富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國智浦穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年10月起任富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國智悅穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國恒益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度股債蹺蹺板效應(yīng)開始體現(xiàn)，偏股型基金指數(shù)錄得26.46%的顯著漲幅，但同期純債債基指數(shù)下跌了0.47%。從7月初的“反內(nèi)卷”行情開始，權(quán)益市場表現(xiàn)出行業(yè)輪動節(jié)奏加劇的特點(diǎn)，資源品、AI算力、新能源等板塊輪番表現(xiàn)，帶動指數(shù)逐級上行，“慢?！备窬謳砹肆己玫氖袌鲂Ч欢鴤袌鰟t受到權(quán)益風(fēng)險偏好提升帶來的壓力，疊加“反內(nèi)卷”政策帶來的物價上行預(yù)期，出現(xiàn)了震蕩回調(diào)的走勢，回吐了二季度來的大部分漲幅。以有色金屬為代表的大宗商品市場表現(xiàn)強(qiáng)勢，在美元信用受到?jīng)_擊、美聯(lián)儲獨(dú)立性一度遭到質(zhì)疑的背景下，黃金走出了四月下旬以來的震蕩橫盤期，創(chuàng)下新高。整體來看，三季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長保持平穩(wěn)態(tài)勢，基本面運(yùn)行符合預(yù)期，權(quán)益資產(chǎn)表現(xiàn)和部分產(chǎn)業(yè)的中觀景氣變化以及產(chǎn)業(yè)邏輯的新催化關(guān)聯(lián)更大，這樣的市場環(huán)境有利于主動權(quán)益基金自下而上的alpha挖掘（當(dāng)然，對自上而下的選手而言可能是挑戰(zhàn)）；而債市更多受到了資金情緒的影響，基本面定價線索的變化還有待進(jìn)一步跟蹤；商品市場短期有博弈，但中長期投資邏輯并沒有發(fā)生變化。報告期內(nèi)，本基金適度調(diào)整了持倉權(quán)益資產(chǎn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，減少了前期漲幅較多的新興消費(fèi)、創(chuàng)新藥等行業(yè)主題基金的配置，增加了成長寬基和alpha穩(wěn)定性較強(qiáng)、更加適應(yīng)當(dāng)前市場環(huán)境的均衡寬基品種的配置。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式（FOF）A為15.02%，富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式（FOF）Y為15.13%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式（FOF）A為13.78%，富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式（FOF）Y為13.78%。

基金資料

基金名稱富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金簡稱富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)Y
基金代碼022278 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司基金份額生效日2024-10-15
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R3
運(yùn)作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置5年的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
542.81萬元
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理、基金優(yōu)選，期望實現(xiàn)與其承擔(dān)的風(fēng)險相對應(yīng)的長期穩(wěn)健回報，追求基金長期穩(wěn)健增值。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（不包括除股票型ETF以外的QDII基金和香港互認(rèn)基金）、國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。本基金投資于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等品種的比例合計原則上不高于基金資產(chǎn)的80%。本基金權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金）的戰(zhàn)略配置比例為75%，投資比例為基金資產(chǎn)的65%-80%。本基金投資于QDII基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于20%，投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%，投資于商品基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于10%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的偏股混合型基金需符合下列兩個條件之一： （1）基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； （2）根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)*5%+中債綜合全價指數(shù)收益率*25%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/300/0.00138,085.71/100.000/0.00138,085.71半年報
2024/12/310/0.0070,249.26/100.000/0.0070,249.26年報
2024/06/3010,000,450.05/14.0361,300,206.88/85.970/0.0071,300,656.93半年報
2023/12/3110,000,450.05/14.0361,287,360.64/85.970/0.0071,287,810.69年報

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.500%/年
基金托管費(fèi)0.100%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M＜100萬元1.00%
100萬元≤M＜500萬元0.80%
M≥500萬元1000元/筆

以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取，本基金不收取贖回費(fèi)。Y類基金份額可以豁免申購費(fèi)用，詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立，申贖安排、資金賬戶管理等事項應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資76,579,302.6485.68
固定收益投資3,924,738.824.39
其中:債券3,924,738.824.39
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計8,260,037.149.24
其他資產(chǎn)613,627.300.69
合計89,377,705.90100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30
  • 博道成長智航股票C4.57%
  • 富國穩(wěn)健增長混合C4.33%
  • 博道久航混合C4.28%
  • 富國純債債券發(fā)起式E4.11%
  • 富國國有企業(yè)債債券C4.10%
  • 華夏中證機(jī)器人ETF3.72%
  • 景順長城品質(zhì)長青混合C3.59%
  • 富國通脹通縮主題輪動混合C3.26%
  • 中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合C3.24%
  • 華夏上證科創(chuàng)板100ETF2.92%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運(yùn)作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
013642博道成長智航股票C契約型開放式2763878.414,006,241.764.57否
010625富國穩(wěn)健增長混合C契約型開放式4512717.953,796,098.344.33是
008319博道久航混合C契約型開放式2114034.353,753,045.184.28否
019191富國純債債券發(fā)起式E契約型開放式3255321.443,608,198.284.11是
000141富國國有企業(yè)債債券C契約型開放式3582802.553,598,566.884.10是
562500華夏中證機(jī)器人ETF交易型開放式2981700.003,258,998.103.72否
015751景順長城品質(zhì)長青混合C契約型開放式1718271.283,148,388.473.59否
015692富國通脹通縮主題輪動混合C契約型開放式425109.542,856,311.003.26是
004815中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合C契約型開放式1383230.202,839,356.633.24否
588800華夏上證科創(chuàng)板100ETF交易型開放式1843200.002,562,048.002.92否

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-171.12321.12321.52%
2025-12-161.10641.1064-1.13%
2025-12-151.11901.1190-0.58%
2025-12-121.12551.12550.61%
2025-12-111.11871.1187-0.84%
2025-12-101.12821.12820.15%
2025-12-091.12651.1265-0.40%
2025-12-081.13101.13100.74%
2025-12-051.12271.12270.77%
2025-12-041.11411.11410.20%
共 291 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)Y 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來0.49%2.48%-1.99%
共 1 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 33 項數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
005中國建設(shè)銀行股份有限公司163騰安基金銷售（深圳）有限公司
210富國基金管理有限公司304上海好買基金銷售有限公司
378珠海盈米基金銷售有限公司601國泰海通證券股份有限公司
602中信建投證券股份有限公司603國信證券股份有限公司
604招商證券股份有限公司608國泰海通證券股份有限公司（原海通證券）
每頁顯示： 102050100
共 16 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、基金運(yùn)作的風(fēng)險
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。同時，本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期，具有低流動性、高收益的特征，并存在一定的投資風(fēng)險。
3、本基金對每份基金份額設(shè)置五年的最短持有期限，即：自基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言）至該日五年后的年度對日的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日五年后的年度對日（若不存在該對應(yīng)日期的，則取該日年度對日所在月的最后一日）的下一個工作日起，投資者方可申請辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。
4、發(fā)起式基金自動終止的風(fēng)險
基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
5、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
6、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險包括：
1）本基金可以通過“港股通”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
7、本基金的名稱中包含“養(yǎng)老目標(biāo)”字樣，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承諾，基金管理人在此特別提示投資者：本基金不保本，可能發(fā)生虧損。敬請投資人根據(jù)自身年齡、退休日期和收入水平，選擇適合的養(yǎng)老目標(biāo)基金。
8、本基金運(yùn)作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出個人養(yǎng)老金基金名錄的情形，屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風(fēng)險。