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富國興利增強(qiáng)債券E

E類份額
022229債券型中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-12-17)

1.7552

累計凈值

1.7552

日漲跌

0.98%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國興利增強(qiáng)債券E

：13.52%
中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%。

基金經(jīng)理

陳斯揚

上任時間:2018-04-02
碩士，曾任交銀施羅德基金管理有限公司研究員、投資經(jīng)理；自2016年10月加入富國基金管理有限公司，歷任定量投資經(jīng)理、定量基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金量化投資部債券投資總監(jiān)助理兼定量基金經(jīng)理。自2018年03月起任富國豐利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2018年03月起任富國寶利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2018年04月起任富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年03月起任富國盛利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
三季度以來，權(quán)益市場持續(xù)走強(qiáng)，科技股領(lǐng)漲，行情階段性始于反內(nèi)卷的政策推動，在93閱兵的樂觀期待下升溫，并在美聯(lián)儲降息的推動之下來到高潮。隨著熱點的轉(zhuǎn)向，市場風(fēng)格也從小盤價值切換到了大盤成長，市場交投愈發(fā)趨于集中，這一變化也導(dǎo)致廣泛的大樣本選股逐漸難以戰(zhàn)勝在部分機(jī)構(gòu)重倉股上的集中押注，這對指數(shù)增強(qiáng)策略構(gòu)成了挑戰(zhàn)，組合也適時進(jìn)行了策略權(quán)重上的調(diào)整，以減少指增超額所受到的沖擊。
債券市場則站在了蹺蹺板的另一頭，整個三季度債券市場持續(xù)調(diào)整，10年期國債上行近30個基點，創(chuàng)下年內(nèi)高點。觸發(fā)因素主要來自三個方面，一是風(fēng)險偏好提升之下機(jī)構(gòu)配置資金從債向股的切換，二是稅收政策和基金贖回費率等因素的擾動，三是反內(nèi)卷政策對通脹的潛在提振?；陲L(fēng)控層面的考量，組合純債久期適時進(jìn)行了縮短，調(diào)整到偏防御的久期狀態(tài)下，以靜待市場狀況的變化再做調(diào)整。
受權(quán)益市場帶動，轉(zhuǎn)債在三季度表現(xiàn)也較強(qiáng)，但隨著市場估值水平變得愈發(fā)昂貴，轉(zhuǎn)債這類資產(chǎn)也逐漸變得脆弱，在8月下旬開始受到機(jī)構(gòu)行為的持續(xù)壓制。目前來看，轉(zhuǎn)債市場的性價比較低，組合也因此相較前期壓低了轉(zhuǎn)債倉位。只有權(quán)益市場形成有效突破并為正股帶來持續(xù)的增量資金推升平價，才能很好地打破目前的困境。但無論如何，轉(zhuǎn)債作為一類風(fēng)險收益特征極佳的資產(chǎn)，始終是我們重點關(guān)注和研究的對象，我們也在持續(xù)關(guān)注可能的重大參與機(jī)會。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國興利增強(qiáng)債券A為12.37%，富國興利增強(qiáng)債券E為12.36%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國興利增強(qiáng)債券A為0.32%，富國興利增強(qiáng)債券E為0.32%。

基金資料

基金名稱富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱富國興利增強(qiáng)債券E
基金代碼022229 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2024-09-26
基金類型債券型基金風(fēng)險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
57.10億元
投資目標(biāo)
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券、中小企業(yè)私募債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、存托憑證及權(quán)證的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%。
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30656,203,383.26/99.87824,597.93/0.130/0.00657,027,981.19半年報
2024/12/31698,280,654.56/99.96278,337.07/0.040/0.00698,558,991.63年報
2024/06/30775,681,389.61/92.1466,125,909.24/7.860/0.00841,807,298.85半年報
2023/12/312,125,029,509.53/96.5476,175,662.75/3.460/0.002,201,205,172.28年報
2023/06/302,277,618,698.09/96.2488,969,247.64/3.760/0.002,366,587,945.73半年報
2022/12/312,025,049,756.80/94.68113,845,531.35/5.320/0.002,138,895,288.15年報
2022/06/302,040,860,087.12/93.64138,529,611.05/6.360/0.002,179,389,698.17半年報
2021/12/31884,961,618.82/81.89195,691,803.63/18.110/0.001,080,653,422.45年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.400%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務(wù)費富國興利增強(qiáng)債券E：0.10%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

本基金E類基金份額不收取申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資1,821,218,264.3717.96
其中:股票1,821,218,264.3717.96
固定收益投資7,831,977,058.9077.23
其中:債券7,831,977,058.9077.23
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)46,700,000.000.46
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計182,517,806.361.8
其他資產(chǎn)258,741,169.982.55
合計10,141,154,299.61100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 21進(jìn)出165.62%
  • 25中行TLAC非資本債02(BC)2.37%
  • 22中行二級資本債02A2.27%
  • 22交行二級資本債02A2.26%
  • 23農(nóng)行永續(xù)債012.23%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
21031621進(jìn)出165100000520,566,082.195.62
31251001225中行TLAC非資本債02(BC)2200000219,256,170.962.37
09228010822中行二級資本債02A2000000209,881,041.102.27
09228013922交行二級資本債02A2000000209,670,301.372.26
24238001723農(nóng)行永續(xù)債012000000206,658,421.922.23

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30
  • 寧德時代2.05%
  • 海光信息1.08%
  • 中芯國際0.98%
  • 寒武紀(jì)0.96%
  • 瀾起科技0.75%
  • 東方財富0.67%
  • 中際旭創(chuàng)0.59%
  • 新易盛0.58%
  • 中微公司0.49%
  • 陽光電源0.36%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300750寧德時代471556189,565,512.002.05
688041海光信息39500499,778,010.401.08
688981中芯國際64593790,515,151.810.98
688256寒武紀(jì)6740689,312,950.000.96
688008瀾起科技44880769,475,323.600.75
300059東方財富227990561,831,023.600.67
300308中際旭創(chuàng)13490054,456,432.000.59
300502新易盛14690053,731,613.000.58
688012中微公司15258845,622,286.120.49
300274陽光電源20827033,735,574.600.36

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-171.75521.75520.98%
2025-12-161.73821.7382-0.65%
2025-12-151.74951.7495-0.40%
2025-12-121.75651.75650.27%
2025-12-111.75181.7518-0.48%
2025-12-101.76031.76030.11%
2025-12-091.75831.7583-0.20%
2025-12-081.76191.76190.52%
2025-12-051.75281.75280.54%
2025-12-041.74341.74340.10%
共 298 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國興利增強(qiáng)債券E 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來11.39%2.50%8.89%
共 1 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
152上海挖財基金銷售有限公司161貴州省貴文文化基金銷售有限公司
163騰安基金銷售（深圳）有限公司165北京度小滿基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 29 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、巨額贖回的風(fēng)險
若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應(yīng)對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險。
2、發(fā)起式基金自動終止的風(fēng)險
首先，本基金同時為發(fā)起式基金，發(fā)起資金提供方認(rèn)購的基金份額持有期限滿三年后，發(fā)起資金提供方將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時，發(fā)起資金提供方有可能贖回認(rèn)購的本基金份額。其次，若基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于 2 億元的，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。第三，基金合同生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，自基金合同生效滿三年后的基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù) 60 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，無須召開基金份額持有人大會，投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險。
3、投資中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險
中小企業(yè)私募債的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險等。信用風(fēng)險指發(fā)債主體違約的風(fēng)險，是中小企業(yè)私募債最大的風(fēng)險。流動性風(fēng)險是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導(dǎo)致的投資者被迫持有到期的風(fēng)險。市場風(fēng)險是未來市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格等）的不確定性帶來的風(fēng)險，它影響債券的實際收益率。
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
5、基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。