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富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E

E類(lèi)份額
021221債券型中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
021221
E類(lèi)份額

富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E

單位凈值(2025-12-18)

1.0542

累計(jì)凈值

1.1332

日漲跌

0.03%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E

0.78%
中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%

基金經(jīng)理

朱征星

上任時(shí)間:2021-12-06
碩士,曾任海通證券研究所固收研究負(fù)責(zé)人;自2019年8月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任固定收益基金經(jīng)理助理、固定收益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益投資總監(jiān)助理兼固定收益基金經(jīng)理。自2020年11月起任富國(guó)金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年07月起任富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年12月起任富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年08月起任富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年04月起任富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年05月起任富國(guó)增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國(guó)瑞豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年08月起任富國(guó)安豐60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
三季度利率債整體呈現(xiàn)震蕩上行的特征,“反內(nèi)卷”運(yùn)動(dòng)和股債蹺蹺板效應(yīng)壓制債券市場(chǎng),隨后國(guó)債等債券利息收入恢復(fù)征收增值稅政策,對(duì)債市機(jī)構(gòu)行為造成一定擾動(dòng),加劇利率上行幅度。
本基金跟蹤指數(shù)進(jìn)行配置,跟蹤誤差保持在合理水平。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況:富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A為-0.43%,富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C為-0.46%,富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E為-0.43%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況:富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A為0.10%,富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C為0.10%,富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E為0.10%。

基金資料

基金名稱(chēng)富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E
基金代碼021221 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 南京銀行股份有限公司基金份額生效日2024-04-12
基金類(lèi)型債券型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R2
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
1.06億元
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于債券型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
投資組合范圍
本基金主要投資于中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款。 本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產(chǎn)。 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2025/06/30198,536,625.35/98.832,354,854.13/1.170/0.00200,891,479.48半年報(bào)
2024/12/31625,628,829.96/99.97188,760.44/0.030/0.00625,817,590.40年報(bào)
2024/06/30559,765,655.01/100.00193.24/0.000/0.00559,765,848.25半年報(bào)
2023/12/313,306,191,323.63/99.98761,662.65/0.020/0.003,306,952,986.28年報(bào)
2023/06/30396,153,979/99.86550,087.96/0.140/0.00396,704,066.96半年報(bào)
2022/12/31854,036,410.28/99.861,156,583.59/0.140/0.00855,192,993.87年報(bào)
2022/06/30477,893,768.65/99.91417,725.57/0.090/0.00478,311,494.22半年報(bào)
2021/12/31388,657,300.70/99.85569,359.35/0.150/0.00389,226,660.05年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.150%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E:0.10%/年
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶(hù)) 費(fèi)率(特定客戶(hù))
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金E類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資7,349,662,478.07100
其中:債券7,349,662,478.07100
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)64,439.650
其他資產(chǎn)17,593.630
合計(jì)7,349,744,511.35100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 24農(nóng)發(fā)0514.40%
  • 22農(nóng)發(fā)0212.24%
  • 23農(nóng)發(fā)159.95%
  • 20農(nóng)發(fā)清發(fā)028.61%
  • 22農(nóng)發(fā)078.17%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
24040524農(nóng)發(fā)058390000860,934,678.0814.40
22040222農(nóng)發(fā)027100000732,091,698.6312.24
23041523農(nóng)發(fā)155800000594,829,090.419.95
09201800220農(nóng)發(fā)清發(fā)025000000514,904,109.598.61
22040722農(nóng)發(fā)074800000488,449,315.078.17

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-181.05421.13320.03%
2025-12-171.05391.13290.06%
2025-12-161.05331.13230.01%
2025-12-151.05321.1322-0.06%
2025-12-121.05381.1328-0.02%
2025-12-111.05401.13300.06%
2025-12-101.05341.13240.03%
2025-12-091.05311.13210.04%
2025-12-081.07771.13170.01%
2025-12-051.07761.13160.04%
413 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)4.04%2.89%1.15%
1 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2025年度 分紅3次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額0.38000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-12-090.25
2025-06-230.03
2025-03-270.1
2024-12-190.15
2024-09-260.26
5 項(xiàng)數(shù)據(jù)

基金公告

132 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
006交通銀行股份有限公司015中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司152上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司
165北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司167博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司
210富國(guó)基金管理有限公司303上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
304上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司305螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
19 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:因經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而形成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);基金在交易過(guò)程發(fā)生交收違約或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn);債券收益率曲線(xiàn)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);再投資風(fēng)險(xiǎn);管理風(fēng)險(xiǎn);操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn);合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);本基金的特有風(fēng)險(xiǎn);基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的增值稅等稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
(1)標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)債券市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份債券的平均回報(bào)率與整個(gè)債券市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
(2)標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份債券的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng),導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng),從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
(3)跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以?xún)?nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以?xún)?nèi),但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
(4)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小,但根據(jù)基金合同規(guī)定,如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形,本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變,投資組合將隨之調(diào)整,基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致,投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
(5)成份券停牌、摘牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)的當(dāng)前成份券可能會(huì)被剔除、停牌、摘牌或違約,此后也可能會(huì)有其它債券加入成為該指數(shù)的成份券。本基金投資組合與相關(guān)指數(shù)成份券之間并非完全相關(guān),在標(biāo)的指數(shù)的成份券調(diào)整時(shí),存在由于成份券停牌、違約或流動(dòng)性差等原因無(wú)法及時(shí)買(mǎi)賣(mài)成份券,從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)的成份券停牌、違約時(shí),本基金可能無(wú)法及時(shí)賣(mài)出而導(dǎo)致基金凈值下降、跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整,但并不保證能因此避免該成份券對(duì)本基金基金財(cái)產(chǎn)的影響,當(dāng)基金管理人對(duì)該成份券予以調(diào)整時(shí)也可能產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。
(6)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)