單位凈值(2025-12-18)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021221 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 南京銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-04-12 |
| 基金類(lèi)型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 1.06億元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E:0.10%/年 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0542 | 1.1332 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1.0539 | 1.1329 | 0.06% |
| 2025-12-16 | 1.0533 | 1.1323 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 1.0532 | 1.1322 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 1.0538 | 1.1328 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 1.0540 | 1.1330 | 0.06% |
| 2025-12-10 | 1.0534 | 1.1324 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 1.0531 | 1.1321 | 0.04% |
| 2025-12-08 | 1.0777 | 1.1317 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 1.0776 | 1.1316 | 0.04% |
關(guān)于富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-12-06富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-20關(guān)于富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-19富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-26| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 006 | 交通銀行股份有限公司 | 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
| 020 | 平安銀行股份有限公司 | 152 | 上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 165 | 北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 167 | 博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 210 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 303 | 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 304 | 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 305 | 螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 |