久久五月视频_午夜精品无码_99高清免费视频_国产美女pp喷水视频_日韩高清电影在线_亚洲日韩在线观看8x8_国产呦系列在线观看_亚洲无码专区91_日韩中文字幕亚洲精品_巨大乳の揉ん母乳榨り

富國瑞夏純債債券A

A類份額
020519債券型中低風險(R2)

單位凈值(2025-12-18)

1.0101

累計凈值

1.0361

日漲跌

0.00%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國瑞夏純債債券A

：0.53%
中債綜合全價指數(shù)收益率×90%+同期中國人民銀行公布的一年期人民幣定期存款基準利率（稅后）×10%

基金經(jīng)理

李金柳

上任時間:2024-04-10
碩士，曾任海通證券股份有限公司宏觀經(jīng)濟分析師，平安養(yǎng)老保險股份有限公司投資經(jīng)理；自2021年1月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2022年08月起任富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年08月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年10月起任富國匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年03月起任富國澤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年04月起任富國瑞夏純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年03月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度，國內(nèi)經(jīng)濟指標表現(xiàn)平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，風險偏好有所抬升。7-9月制造業(yè)PMI指數(shù)仍在50%以下，但邊際小幅回升，CPI同比維持低位，PPI同比跌幅收窄。三季度市場預期明顯改善，一線城市陸續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)政策，中央財經(jīng)委會議強調(diào)縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)、依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，大宗商品價格一度明顯上漲，通脹預期有所修復。三季度國內(nèi)股市情緒持續(xù)回暖，9月末上證指數(shù)創(chuàng)下近十年新高，股債蹺蹺板效應(yīng)下，債券市場相對承壓，經(jīng)歷明顯調(diào)整，收益率曲線整體上行。投資操作上，本基金靈活調(diào)整久期和杠桿，適時優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，報告期內(nèi)凈值有所回落。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國瑞夏純債債券A為-0.75%，富國瑞夏純債債券C為-0.80%；同期業(yè)績比較基準收益率情況：富國瑞夏純債債券A為-1.31%，富國瑞夏純債債券C為-1.31%。

基金資料

基金名稱富國瑞夏純債債券型證券投資基金基金簡稱富國瑞夏純債債券A
基金代碼020519 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 華夏銀行股份有限公司基金份額生效日2024-04-10
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
41.67億元
投資目標
本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。
風險收益特征
本基金為債券型基金，在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
業(yè)績比較基準
中債綜合全價指數(shù)收益率×90%+同期中國人民銀行公布的一年期人民幣定期存款基準利率（稅后）×10%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/304,100,033,023.47/100.0077,985.41/0.000/0.004,100,111,008.88半年報
2024/12/314,700,058,004.90/100.0086,983.98/0.000/0.004,700,144,988.88年報
2024/06/307,600,052,000.00/100.0079,447.66/0.000/0.007,600,131,447.66半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元0.50%0.05%
100萬元≤M＜500萬元0.30%0.03%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資5,101,902,646.3399.99
其中:債券5,101,902,646.3399.99
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計375,263.870.01
其他資產(chǎn)--0
合計5,102,277,910.20100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 24國開038.66%
  • 23國開037.76%
  • 25國開157.27%
  • 22國開087.14%
  • 25國開106.43%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
24020324國開033500000360,999,109.598.66
23020323國開033100000323,227,997.267.76
25021525國開153100000302,884,438.367.27
22020822國開082900000297,303,868.497.14
25021025國開102700000268,103,342.476.43

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-181.01011.03610.00%
2025-12-171.01011.03610.16%
2025-12-161.00851.03450.02%
2025-12-151.00831.0343-0.12%
2025-12-121.00951.0355-0.12%
2025-12-111.01071.03670.09%
2025-12-101.00981.03580.06%
2025-12-091.00921.03520.09%
2025-12-081.01831.03430.00%
2025-12-051.01831.03430.10%
共 398 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國瑞夏純債債券A 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來3.56%3.17%0.39%
共 1 項數(shù)據(jù)

2025年度 分紅3次,每10份基金份額 累計分紅金額0.23000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2025-12-090.1
2025-06-260.05
2025-03-250.08
2024-08-160.03
共 4 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司161貴州省貴文文化基金銷售有限公司
210富國基金管理有限公司304上海好買基金銷售有限公司
309上海利得基金銷售有限公司362上?；匣痄N售有限公司
689國金證券股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 7 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括：1、本基金為債券型基金，本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券市場的變化會影響到基金業(yè)績，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、證券基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風險。
2、資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，存在一定的流動性風險、違約風險、信用風險、現(xiàn)金流預測風險、操作風險。
3、國債期貨投資風險
本基金投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
4、信用衍生品投資風險
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。