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富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A

A類份額
013989混合型中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-05-16)

1.0288

累計凈值

1.0288

日漲跌

-0.55%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A

3.33%
恒生港股通指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×40%+滬深300指數(shù)收益率×40%+中債綜合全價指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

張嘯偉

上任時間:2024-03-25
碩士,曾任湘財證券基礎(chǔ)化工研究員,招商證券化工研究員;自2011年6月加入富國基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、權(quán)益基金經(jīng)理、高級權(quán)益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理兼高級權(quán)益基金經(jīng)理。自2015年11月起任富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2016年05月起任富國美麗中國混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年06月起任富國睿澤回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年03月起任富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年1季度,在外部關(guān)稅壁壘升級和內(nèi)部結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的雙重挑戰(zhàn)下,中國經(jīng)濟(jì)仍保持了穩(wěn)健增長態(tài)勢。超長期特別國債發(fā)行、設(shè)備更新補(bǔ)貼和消費(fèi)以舊換新等一系列支持性政策有效支持了經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇。同時產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和技術(shù)創(chuàng)新成為推動經(jīng)濟(jì)增長的重要動力,人工智能(如DeepSeek技術(shù)突破)、智能駕駛和電動車等領(lǐng)域表現(xiàn)的尤為突出。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷向上躍遷之時,也要看到總量上仍存隱憂,包括總需求不足,部分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩,廣譜價格指數(shù)低迷等問題。1 季度上證指數(shù)微跌0.48%,深證成指上漲0.86%,結(jié)構(gòu)性機(jī)會主要分布在汽車,機(jī)械行業(yè),其中科技成長屬性的股票表現(xiàn)的尤為亮眼。本基金倉位變化不大,風(fēng)格保持均衡,質(zhì)量、景氣及估值是本基金選擇股票的主要標(biāo)準(zhǔn),同時積極把握階段性投資機(jī)會,力爭不負(fù)持有人的重托。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為2.37%,C級為2.21%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率A級為5.09%,C級為5.09%。

基金資料

基金名稱富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A
基金代碼013989 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司基金份額生效日2022-05-17
基金類型混合型基金風(fēng)險等級R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
1774.97萬元
投資目標(biāo)
本基金通過精選個股和風(fēng)險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中,投資于滬深交易所依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,投資于滬深交易所依法發(fā)行上市的股票、存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的20%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的20%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票投資的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
恒生港股通指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×40%+滬深300指數(shù)收益率×40%+中債綜合全價指數(shù)收益率×20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3110,271,314.85/32.3221,510,310.22/67.680/0.0031,781,625.07年報
2024/06/3010,387,399.75/59.667,024,534.05/40.340/0.0017,411,933.80半年報
2023/12/3110,387,399.75/67.455,011,728.66/32.550/0.0015,399,128.41年報
2023/06/3010,387,399.75/64.275,775,677.06/35.730/0.0016,163,076.81半年報
2022/12/3110,000,450.05/68.144,675,735.17/31.860/0.0014,676,185.22年報

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資16,922,231.8877.65
其中:股票16,922,231.8877.65
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計4,761,877.9121.85
其他資產(chǎn)109,640.870.5
合計21,793,750.66100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31
  • 阿里巴巴-W7.93%
  • 徐工機(jī)械5.68%
  • 寧波銀行5.61%
  • 貴州茅臺5.04%
  • 騰訊控股4.87%
  • 海瀾之家3.86%
  • 今世緣3.69%
  • 信立泰3.67%
  • 中通快遞-W3.21%
  • 華潤置地3.05%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
09988阿里巴巴-W145431,717,851.747.93
000425徐工機(jī)械1428001,230,936.005.68
002142寧波銀行471001,216,122.005.61
600519貴州茅臺7001,092,700.005.04
00700騰訊控股23001,054,886.974.87
600398海瀾之家105700836,087.003.86
603369今世緣15100798,488.003.69
002294信立泰24200794,486.003.67
02057中通快遞-W4914696,089.753.21
01109華潤置地27764661,033.463.05

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-161.02881.0288-0.55%
2025-05-151.03451.0345-0.48%
2025-05-141.03951.03951.06%
2025-05-131.02861.0286-0.38%
2025-05-121.03251.03250.38%
2025-05-091.02861.02860.28%
2025-05-081.02571.0257-0.01%
2025-05-071.02581.0258-0.31%
2025-05-061.02901.02901.41%
2025-04-301.01471.01470.11%
701 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來0.56%5.32%-4.76%
202422.16%15.01%7.15%
2023-12.58%-8.70%-3.88%
3 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

62 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
027東莞銀行股份有限公司029南京銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
95 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險,大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險,基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險,基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括:1、本基金為混合型基金,股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中,投資于滬深交易所依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,投資于滬深交易所依法發(fā)行上市的股票、存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的20%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的20%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票投資的50%。內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,加強(qiáng)對市場、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險。
2、股指期貨投資風(fēng)險
股指期貨的投資可能面臨價格波動較大風(fēng)險、強(qiáng)制平倉風(fēng)險等。
3、國債期貨投資風(fēng)險
國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險
股票期權(quán)的投資可能面臨衍生品價格波動帶來的市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險及各類操作風(fēng)險。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風(fēng)險。
6、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
7、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資存托憑證,在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
8、基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日(若無對應(yīng)日則順延至下一日),若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元,本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。基金合同生效三年后繼續(xù)存續(xù)的,自基金合同生效滿三年后的基金存續(xù)期內(nèi),連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。