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富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A

A類份額
013793基金中基金中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-12-16)

0.9345

累計凈值

0.9345

日漲跌

-1.31%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A

：19.35%
滬深300指數(shù)收益率×80% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

王登元

上任時間:2021-11-25
碩士，曾任原興業(yè)全球基金管理有限公司研究員，興業(yè)證券股份有限公司投資經(jīng)理；自2016年10月加入富國基金管理有限公司，歷任定量研究員、定量投資經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、FOF基金經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理，兼任富國基金高級FOF基金經(jīng)理。自2019年09月起任富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年03月起任富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年03月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年05月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國盈和臻選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度初的政治局會議強(qiáng)化了“保目標(biāo)、強(qiáng)信心”的政策導(dǎo)向，面對今年以來“主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)良好”的現(xiàn)狀，更多強(qiáng)調(diào)存量政策落實落細(xì)，但“增強(qiáng)靈活性預(yù)見性”意味著經(jīng)濟(jì)波動時或見到增量政策適時加力。上半年財政發(fā)力已較充分，考慮到完成全年目標(biāo)壓力不大，下半年新增量政策的推出或以經(jīng)濟(jì)改善勢頭減弱為條件。

權(quán)益市場來看，增量資金的持續(xù)流入是三季度行情上行的主要支撐。兩融余額繼續(xù)突破新高，顯示A股市場風(fēng)險偏好的提升。除了兩融資金的推動，長期視角下，居民存款搬家和外資回流的敘事共振正續(xù)寫流動性的新篇章。一方面，隨著股市賺錢效應(yīng)的顯現(xiàn)，居民存款搬家趨勢漸顯。另一方面，歷史上，當(dāng)美聯(lián)儲開啟降息周期，全球流動性改善，市場風(fēng)險偏好抬升。隨著美聯(lián)儲降息周期重啟，疊加國內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需、反內(nèi)卷等政策的持續(xù)發(fā)力，AI革命和中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型“突圍”的共振，為進(jìn)一步上漲提供有利條件。配置上重點關(guān)注：1）產(chǎn)業(yè)趨勢：科技成長修復(fù)空間仍在，下半年重磅催化仍可期；2）政策指引：根據(jù)政策節(jié)奏增加對存在政策傾斜的內(nèi)需消費細(xì)分、以及反內(nèi)卷方向的關(guān)注；3）關(guān)注生息資產(chǎn)的性價比：低利率時代，生息資產(chǎn)仍是底倉選擇。
操作上圍繞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)增長亮點板塊和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇作為主要配置方向，組合通過優(yōu)選選股alpha較高、alpha穩(wěn)定性較好的標(biāo)的實現(xiàn)配置。產(chǎn)品整體繼續(xù)保持一貫定位，力爭通過優(yōu)選個基、合理調(diào)整組合以期獲得長期穩(wěn)健的權(quán)益市場回報。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A為23.54%，富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）C為23.41%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A為13.79%，富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）C為13.79%。

基金資料

基金名稱富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金簡稱富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A
基金代碼013793 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司基金份額生效日2021-11-25
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
2.67億元
投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略，進(jìn)行積極主動的投資管理，力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（包括商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF，下同）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金，不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金），國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；其中，股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%，投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的偏股混合型基金需符合下列兩個條件之一： 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×80% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30360,246.19/0.12298,376,013.84/99.880/0.00298,736,260.03半年報
2024/12/31360,246.19/0.11332,289,746.21/99.890/0.00332,649,992.40年報
2024/06/3011,449,098.26/2.99371,669,841.19/97.010/0.00383,118,939.45半年報
2023/12/3111,449,098.26/2.70412,099,067.21/97.300/0.00423,548,165.47年報
2023/06/3011,449,098.26/2.37471,601,558.85/97.630/0.00483,050,657.11半年報
2022/12/3130,306,942.87/5.48522,390,354.64/94.520/0.00552,697,297.51年報
2022/06/3030,306,942.87/5.14559,312,052.49/94.860/0.00589,618,995.36半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.000%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆

以上費用在投資者申購基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容，本基金不收取贖回費。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資256,206,478.6489.77
固定收益投資15,005,063.375.26
其中:債券15,005,063.375.26
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計1,178,416.240.41
其他資產(chǎn)13,024,718.954.56
合計285,414,677.20100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 25國債012.70%
  • 25國債082.59%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國債01760007,658,757.372.70
01977325國債08730007,346,306.002.59

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國穩(wěn)健增長混合C9.72%
  • 富國品質(zhì)生活混合C8.64%
  • 富國新材料新能源混合C7.61%
  • 富國文體健康股票C7.43%
  • 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C6.73%
  • 富國天源滬港深平衡混合C6.65%
  • 富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C6.06%
  • 富國港股通策略精選混合C5.80%
  • 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C5.58%
  • 富國周期優(yōu)勢混合C5.03%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
010625富國穩(wěn)健增長混合C契約型開放式32748080.4727,547,685.299.72是
013047富國品質(zhì)生活混合C契約型開放式13263999.7224,482,690.688.64是
014243富國新材料新能源混合C契約型開放式10221152.6421,579,919.577.61是
011125富國文體健康股票C契約型開放式7050161.6921,058,832.977.43是
011117富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C契約型開放式7663882.8119,076,170.706.73是
014931富國天源滬港深平衡混合C契約型開放式6971928.9318,859,067.766.65是
011114富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C契約型開放式9846954.8217,181,951.476.06是
011636富國港股通策略精選混合C契約型開放式14239467.1416,453,704.285.80是
019362富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C契約型開放式8761101.0115,825,176.755.58是
011565富國周期優(yōu)勢混合C契約型開放式5619578.1914,244,506.805.03是

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-160.93450.9345-1.31%
2025-12-150.94690.9469-1.00%
2025-12-120.95650.95651.11%
2025-12-110.94600.9460-0.93%
2025-12-100.95490.95490.36%
2025-12-090.95150.9515-0.38%
2025-12-080.95510.95510.64%
2025-12-050.94900.94900.82%
2025-12-040.94130.94130.33%
2025-12-030.93820.9382-0.39%
共 957 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-21.72%-14.27%-7.45%
20244.54%13.08%-8.54%
2023-3.65%-8.71%5.06%
2022-22.01%-17.37%-4.64%
共 4 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 45 項數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
017華夏銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
033江蘇銀行股份有限公司046東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 82 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。
2、本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期，具有低流動性、高收益的特征，并存在一定的投資風(fēng)險。
4、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險包括：
1）本基金將通過“港股通”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
5、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
6、終止清盤風(fēng)險
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
7、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險
基金合同生效后，本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算12個月的“最短持有期”， 投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個工作日起，方可申請辦理贖回業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。