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富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合A

A類(lèi)份額
012477混合型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-17)

1.4181

累計(jì)凈值

1.4181

日漲跌

5.33%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合A

100.75%
中證500指數(shù)收益率×70% +恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

曹晉

上任時(shí)間:2021-08-30
碩士,曾任匯豐晉信基金管理公司助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理;自2014年6月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任權(quán)益基金經(jīng)理、高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理兼高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理。自2015年01月起任富國(guó)中小盤(pán)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年07月起任富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年09月起任富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年11月起任富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年11月起任富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
本基金在三季度延續(xù)了二季度的配置思路,重點(diǎn)看好海外算力和游戲等績(jī)優(yōu)企業(yè)方向,取得了不錯(cuò)的超額收益。
海外算力在三季度asic芯片需求逐漸釋放,Meta,Google等csp大廠(chǎng)陸續(xù)加單,使得相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大幅度的上修。盈利的上修是超額收益的主要來(lái)源。
同時(shí),游戲板塊也迎來(lái)了傳統(tǒng)旺季暑期檔。除了頭部企業(yè)游戲流水持續(xù)上升以外,腰部企業(yè)受益于流水上升和利潤(rùn)率改善,盈利預(yù)期也出現(xiàn)不同幅度的上修。盈利上修也成為了游戲板塊重要的上漲驅(qū)動(dòng)因素。
目前海外算力和游戲板塊經(jīng)歷了持續(xù)上漲后,估值逐步從低估轉(zhuǎn)為相對(duì)合理。后續(xù)需要觀(guān)察產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度變化尋找超額收益。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況:富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合A為68.91%,富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合C為68.67%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況:富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合A為18.17%,富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合C為18.17%。

基金資料

基金名稱(chēng)富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合A
基金代碼012477 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2021-08-30
基金類(lèi)型混合型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式其他開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率對(duì)每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
6.23億元
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定和超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票及存托憑證的投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中,港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%);每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證500指數(shù)收益率×70% +恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2025/06/3011,933,843.87/1.24950,506,234.89/98.760/0.00962,440,078.76半年報(bào)
2024/12/3111,933,843.87/1.171,003,818,655.36/98.830/0.001,015,752,499.23年報(bào)
2024/06/3012,427,915.02/1.131,090,706,293.70/98.870/0.001,103,134,208.72半年報(bào)
2023/12/3112,427,915.02/1.051,170,233,423.03/98.950/0.001,182,661,338.05年報(bào)
2023/06/3012,427,915.02/0.971,262,855,152.41/99.030/0.001,275,283,067.43半年報(bào)
2022/12/3112,427,915.02/0.921,334,548,907.15/99.080/0.001,346,976,822.17年報(bào)
2022/06/3012,427,915.02/0.871,422,264,468.69/99.130/0.001,434,692,383.71半年報(bào)
2021/12/3112,427,915.02/0.871,411,998,317.67/99.130/0.001,424,426,232.69年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶(hù)) 費(fèi)率(特定客戶(hù))
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.50%0.15%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元1.20%0.12%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限,不再收取贖回費(fèi)。特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資627,317,145.4690.58
其中:股票627,317,145.4690.58
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)45,431,831.456.56
其他資產(chǎn)19,803,337.502.86
合計(jì)692,552,314.41100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-09-30
  • 深南電路9.77%
  • 中際旭創(chuàng)9.50%
  • 工業(yè)富聯(lián)9.37%
  • 新易盛9.25%
  • 寒武紀(jì)9.12%
  • 兆易創(chuàng)新6.07%
  • 東山精密6.02%
  • 九方智投控股6.00%
  • 巨人網(wǎng)絡(luò)5.75%
  • 滬電股份5.05%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
002916深南電路30290065,620,256.009.77
300308中際旭創(chuàng)15810063,821,808.009.50
601138工業(yè)富聯(lián)95310062,914,131.009.37
300502新易盛16980062,107,746.009.25
688256寒武紀(jì)4624461,273,300.009.12
603986兆易創(chuàng)新19105740,752,458.106.07
002384東山精密56550040,433,250.006.02
09636九方智投控股59176440,304,044.786.00
002558巨人網(wǎng)絡(luò)85541038,647,423.805.75
002463滬電股份46211033,951,221.705.05

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-171.41811.41815.33%
2025-12-161.34641.3464-1.62%
2025-12-151.36861.3686-2.17%
2025-12-121.39901.39901.41%
2025-12-111.37961.3796-2.82%
2025-12-101.41961.41960.09%
2025-12-091.41831.41832.80%
2025-12-081.37971.37973.66%
2025-12-051.33101.33100.02%
2025-12-041.33071.33070.32%
1013 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合A 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)-30.17%-12.76%-17.41%
20243.38%7.68%-4.30%
2023-12.89%-5.88%-7.01%
2022-19.42%-14.72%-4.70%
4 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

53 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
002中國(guó)工商銀行股份有限公司003中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國(guó)銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
015中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
116 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
1、本基金為混合型基金,投資于股票及存托憑證投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%(其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%)。內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的變化均會(huì)影響到基金業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專(zhuān)業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì),加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股指期貨,股指期貨的投資可能面臨價(jià)格波動(dòng)較大風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)等。
3、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括國(guó)債期貨,國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股票期權(quán),股票期權(quán)的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)以及各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處發(fā)展初期,具有低流動(dòng)性、高收益的特征,并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
6、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險(xiǎn)包括:
1)本基金將通過(guò)“港股通”投資于香港市場(chǎng),在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類(lèi)限制可能會(huì)不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙,從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
7、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
8、終止清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金合同終止,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因而,本基金存在著無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
9、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后,本基金對(duì)每一份認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額分別計(jì)算12個(gè)月的最短持有期,對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額紅利再投資所獲得份額的持有期限,按原份額的持有期限計(jì)算,即紅利再投資所得份額與原份額最短持有期到期日相同。投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個(gè)工作日起,方可申請(qǐng)辦理贖回業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。