單位凈值(2025-12-17)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012477 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-08-30 |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 6.23億元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限,不再收取贖回費(fèi)。特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.4181 | 1.4181 | 5.33% |
| 2025-12-16 | 1.3464 | 1.3464 | -1.62% |
| 2025-12-15 | 1.3686 | 1.3686 | -2.17% |
| 2025-12-12 | 1.3990 | 1.3990 | 1.41% |
| 2025-12-11 | 1.3796 | 1.3796 | -2.82% |
| 2025-12-10 | 1.4196 | 1.4196 | 0.09% |
| 2025-12-09 | 1.4183 | 1.4183 | 2.80% |
| 2025-12-08 | 1.3797 | 1.3797 | 3.66% |
| 2025-12-05 | 1.3310 | 1.3310 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.3307 | 1.3307 | 0.32% |
富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-08-22富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-22富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21關(guān)于富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金2025年非港股通交易日暫停申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的公告
2025-06-16富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(匠心精選12個(gè)月持有期混合)
2024-10-25| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 006 | 交通銀行股份有限公司 |
| 007 | 招商銀行股份有限公司 | 008 | 中信銀行股份有限公司 |
| 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 017 | 華夏銀行股份有限公司 |