久久五月视频_午夜精品无码_99高清免费视频_国产美女pp喷水视频_日韩高清电影在线_亚洲日韩在线观看8x8_国产呦系列在线观看_亚洲无码专区91_日韩中文字幕亚洲精品_巨大乳の揉ん母乳榨り

富國質量成長6個月持有期混合C

C類份額
011161混合型中風險(R3)

單位凈值(2025-12-18)

1.2388

累計凈值

1.2388

日漲跌

-1.79%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國質量成長6個月持有期混合C

38.29%
滬深300指數收益率*60%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價指數收益率*20%

基金經理

吳棟棟

上任時間:2022-02-28
碩士,曾任上海三菱電梯有限公司機械工程師,浙商證券股份有限公司機械行業(yè)研究員,太平洋證券股份有限公司機械行業(yè)研究員;自2019年4月加入富國基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、高級行業(yè)研究員、資深行業(yè)研究員、權益基金經理;現任富國基金權益投資部高級權益基金經理。自2022年02月起任富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2023年02月起任富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理;自2023年12月起任富國核心優(yōu)勢混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
報告期內,國內整體宏觀經濟運行平穩(wěn)。隨著中美在關稅問題上的談判取得一定積極成果,部分出口型公司的配置價值明顯提升,對此我們也增加了倉位配置。報告期內主要的配置方向還是科技成長,其中AI產業(yè)鏈、創(chuàng)新藥是主要配置方向。我們認為在全球AI投資大浪潮下,產業(yè)里多個細分環(huán)節(jié),比如液冷、光模塊和PCB依然充滿著較多投資機會。除此之外,3D打印、固態(tài)電池和半導體設備也進行了加倉。
業(yè)績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國質量成長6個月持有期混合A為28.70%,富國質量成長6個月持有期混合C為28.50%;同期業(yè)績比較基準收益率情況:富國質量成長6個月持有期混合A為12.60%,富國質量成長6個月持有期混合C為12.60%。

基金資料

基金名稱富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金基金簡稱富國質量成長6個月持有期混合C
基金代碼011161 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2021-03-23
基金類型混合型基金風險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設置6個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數據來自最新定期報告
2151.90萬元
投資目標
本基金主要通過精選個股和風險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%(其中,港股通標的股票占股票資產的比例為0%-50%);每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業(yè)績比較基準
滬深300指數收益率*60%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價指數收益率*20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/300/0.0019,151,574.28/100.000/0.0019,151,574.28半年報
2024/12/313,518,752.07/20.2613,848,317.19/79.740/0.0017,367,069.26年報
2024/06/30241,138.17/1.5415,366,815.43/98.460/0.0015,607,953.60半年報
2023/12/310/0.0012,459,884.76/100.000/0.0012,459,884.76年報
2023/06/3019,771,789.52/56.7615,059,546.09/43.240/0.0034,831,335.61半年報
2022/12/310/0.0017,533,227.23/100.000/0.0017,533,227.23年報
2022/06/300/0.0014,648,858.48/100.000/0.0014,648,858.48半年報
2021/12/310/0.0014,792,472.11/100.000/0.0014,792,472.11年報
2021/06/300.00/024,230,459.90/1000.00/024,230,459.90半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國質量成長6個月持有期混合C:0.60%/年

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區(qū)分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資292,607,631.1788.2
其中:股票292,607,631.1788.2
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計25,789,664.037.77
其他資產13,360,101.084.03
合計331,757,396.28100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30
  • 驕成超聲8.90%
  • 晶泰控股8.55%
  • 德宏股份7.76%
  • 同飛股份5.25%
  • 捷邦科技5.02%
  • 國恩股份4.75%
  • 有方科技4.37%
  • 華曙高科4.17%
  • 云中馬3.96%
  • 奧普特3.95%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
688392驕成超聲29934928,758,458.438.90
02228晶泰控股213002827,647,763.448.55
603701德宏股份125457225,091,440.007.76
300990同飛股份19960016,966,000.005.25
301326捷邦科技13190016,222,381.005.02
002768國恩股份31260015,367,416.004.75
688159有方科技19883214,136,955.204.37
688433華曙高科25614613,480,963.984.17
603130云中馬30000012,807,000.003.96
688686奧普特8714912,769,942.973.95

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-181.23881.2388-1.79%
2025-12-171.26141.26145.05%
2025-12-161.20081.2008-0.92%
2025-12-151.21201.2120-1.12%
2025-12-121.22571.22571.62%
2025-12-111.20621.2062-1.88%
2025-12-101.22931.22930.49%
2025-12-091.22331.22330.44%
2025-12-081.21791.21792.44%
2025-12-051.18891.18891.62%
1127 項數據

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國質量成長6個月持有期混合C 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來-15.32%-15.28%-0.04%
202414.56%14.45%0.11%
2023-10.57%-8.77%-1.80%
2022-19.36%-14.29%-5.07%
4 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
111 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:1、本基金為混合型基金,股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%(其中,港股通標的股票占股票資產的比例為0%-50%)。內地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現,基金凈值表現因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,加強對市場、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風險。
2、股指期貨投資風險
本基金可投資股指期貨,股指期貨的投資可能面臨價格波動較大風險、強制平倉風險等。
3、國債期貨投資風險
本基金投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
4、股票期權投資風險
本基金可投資股票期權,投資股票期權所面臨的主要風險包括市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險等。
5、資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,資產支持證券在國內市場尚處發(fā)展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。
6、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
7、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
8、終止清盤風險
基金合同生效后,連續(xù)50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風險。
9、最短持有期內不能贖回的風險
基金合同生效后,本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算6個月的最短持有期,因此基金份額持有人面臨在最短持有期內不能贖回基金份額的風險。