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富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合A

A類份額
011160混合型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-18)

1.2746

累計(jì)凈值

1.2746

日漲跌

-1.79%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合A

39.12%
滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%

基金經(jīng)理

吳棟棟

上任時(shí)間:2022-02-28
碩士,曾任上海三菱電梯有限公司機(jī)械工程師,浙商證券股份有限公司機(jī)械行業(yè)研究員,太平洋證券股份有限公司機(jī)械行業(yè)研究員;自2019年4月加入富國基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、高級(jí)行業(yè)研究員、資深行業(yè)研究員、權(quán)益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理。自2022年02月起任富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年02月起任富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國核心優(yōu)勢混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
報(bào)告期內(nèi),國內(nèi)整體宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)。隨著中美在關(guān)稅問題上的談判取得一定積極成果,部分出口型公司的配置價(jià)值明顯提升,對(duì)此我們也增加了倉位配置。報(bào)告期內(nèi)主要的配置方向還是科技成長,其中AI產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新藥是主要配置方向。我們認(rèn)為在全球AI投資大浪潮下,產(chǎn)業(yè)里多個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié),比如液冷、光模塊和PCB依然充滿著較多投資機(jī)會(huì)。除此之外,3D打印、固態(tài)電池和半導(dǎo)體設(shè)備也進(jìn)行了加倉。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長率情況:富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合A為28.70%,富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合C為28.50%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況:富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合A為12.60%,富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合C為12.60%。

基金資料

基金名稱富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金簡稱富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合A
基金代碼011160 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2021-03-23
基金類型混合型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
3.02億元
投資目標(biāo)
本基金主要通過精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中,港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%);每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3076,151,079.11/21.48278,355,917.93/78.520/0.00354,506,997.04半年報(bào)
2024/12/3169,540,876.14/16.63348,578,033.49/83.370/0.00418,118,909.63年報(bào)
2024/06/3057,230,299.58/13.55365,252,730.56/86.450/0.00422,483,030.14半年報(bào)
2023/12/3153,028,114.07/11.24418,828,664.02/88.760/0.00471,856,778.09年報(bào)
2023/06/3069,560,598.03/13.25455,543,197.12/86.750/0.00525,103,795.15半年報(bào)
2022/12/3130,946,990.92/6.51444,656,739.51/93.490/0.00475,603,730.43年報(bào)
2022/06/301,436,979.60/0.33433,184,846.31/99.670/0.00434,621,825.91半年報(bào)
2021/12/311,436,979.60/0.31458,839,270.86/99.690/0.00460,276,250.46年報(bào)
2021/06/303,512,345.07/.44787,051,599.75/99.560.00/0790,563,944.82半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆

以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期限,不收取贖回費(fèi)。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資292,607,631.1788.2
其中:股票292,607,631.1788.2
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)25,789,664.037.77
其他資產(chǎn)13,360,101.084.03
合計(jì)331,757,396.28100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30
  • 驕成超聲8.90%
  • 晶泰控股8.55%
  • 德宏股份7.76%
  • 同飛股份5.25%
  • 捷邦科技5.02%
  • 國恩股份4.75%
  • 有方科技4.37%
  • 華曙高科4.17%
  • 云中馬3.96%
  • 奧普特3.95%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
688392驕成超聲29934928,758,458.438.90
02228晶泰控股213002827,647,763.448.55
603701德宏股份125457225,091,440.007.76
300990同飛股份19960016,966,000.005.25
301326捷邦科技13190016,222,381.005.02
002768國恩股份31260015,367,416.004.75
688159有方科技19883214,136,955.204.37
688433華曙高科25614613,480,963.984.17
603130云中馬30000012,807,000.003.96
688686奧普特8714912,769,942.973.95

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-181.27461.2746-1.79%
2025-12-171.29781.29785.05%
2025-12-161.23541.2354-0.93%
2025-12-151.24701.2470-1.10%
2025-12-121.26091.26091.62%
2025-12-111.24081.2408-1.88%
2025-12-101.26461.26460.48%
2025-12-091.25851.25850.45%
2025-12-081.25291.25292.44%
2025-12-051.22301.22301.63%
1127 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-13.38%-15.28%1.90%
202415.23%14.45%0.78%
2023-10.02%-8.77%-1.25%
2022-18.89%-14.29%-4.60%
4 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

66 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
015中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
111 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、本基金為混合型基金,股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中,港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%)。內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場和債券市場的變化均會(huì)影響到基金業(yè)績表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,加強(qiáng)對(duì)市場、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股指期貨,股指期貨的投資可能面臨價(jià)格波動(dòng)較大風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)等。
3、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股票期權(quán),投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期,具有低流動(dòng)性、高收益的特征,并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
6、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險(xiǎn)包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對(duì)投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
7、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
8、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會(huì)。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
9、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后,本基金對(duì)每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計(jì)算6個(gè)月的最短持有期,因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。