單位凈值(2025-12-17)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)互聯(lián)科技股票型C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011126 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-30 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3.56億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)互聯(lián)科技股票型C:0.60%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 4.0310 | 4.0310 | 4.88% |
| 2025-12-16 | 3.8434 | 3.8434 | -1.61% |
| 2025-12-15 | 3.9061 | 3.9061 | -2.03% |
| 2025-12-12 | 3.9869 | 3.9869 | 1.40% |
| 2025-12-11 | 3.9317 | 3.9317 | -2.72% |
| 2025-12-10 | 4.0418 | 4.0418 | -0.06% |
| 2025-12-09 | 4.0442 | 4.0442 | 3.16% |
| 2025-12-08 | 3.9203 | 3.9203 | 5.02% |
| 2025-12-05 | 3.7328 | 3.7328 | 0.38% |
| 2025-12-04 | 3.7187 | 3.7187 | 0.65% |
富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-13富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-13富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(互聯(lián)科技股票型)
2024-10-25富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(互聯(lián)科技股票型)
2024-08-31| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|---|---|---|
| 002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 007 | 招商銀行股份有限公司 | 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 018 | 上海銀行股份有限公司 | 019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
| 020 | 平安銀行股份有限公司 | 021 | 寧波銀行股份有限公司 |
| 023 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 027 | 東莞銀行股份有限公司 |