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富國成長動(dòng)力混合A

A類份額
009914混合型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-17)

1.5410

累計(jì)凈值

1.5410

日漲跌

5.04%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國成長動(dòng)力混合A

99.35%
中證500指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)×10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

曹晉

上任時(shí)間:2020-09-17
碩士,曾任匯豐晉信基金管理公司助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理;自2014年6月加入富國基金管理有限公司,歷任權(quán)益基金經(jīng)理、高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理兼高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理。自2015年01月起任富國中小盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年07月起任富國創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年09月起任富國成長動(dòng)力混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年11月起任富國科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年11月起任富國創(chuàng)新趨勢股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
本基金在三季度延續(xù)了二季度的配置思路,重點(diǎn)看好海外算力和游戲等績優(yōu)企業(yè)方向,取得了不錯(cuò)的超額收益。
海外算力在三季度asic芯片需求逐漸釋放,csp大廠陸續(xù)加單,使得相關(guān)上市公司的業(yè)績出現(xiàn)較大幅度的上修。盈利的上修是超額收益的主要來源。
同時(shí),游戲板塊也迎來了傳統(tǒng)旺季暑期檔。除了頭部企業(yè)游戲流水持續(xù)上升以外,腰部企業(yè)受益于流水上升和利潤率改善,盈利預(yù)期也出現(xiàn)不同幅度的上修。盈利上修也成為了游戲板塊重要的上漲驅(qū)動(dòng)因素。
目前海外算力和游戲板塊經(jīng)歷了持續(xù)上漲后,估值逐步從低估轉(zhuǎn)為相對(duì)合理。后續(xù)需要觀察產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度變化尋找超額收益。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長率情況:富國成長動(dòng)力混合A為69.15%,富國成長動(dòng)力混合C為68.87%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況:富國成長動(dòng)力混合A為18.17%,富國成長動(dòng)力混合C為18.17%。

基金資料

基金名稱富國成長動(dòng)力混合型證券投資基金基金簡稱富國成長動(dòng)力混合A
基金代碼009914 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2020-09-17
基金類型混合型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
8.11億元
投資目標(biāo)
本基金秉承成長投資的理念,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%);每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證500指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)×10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30152,112,127.11/18.54668,413,326.36/81.460/0.00820,525,453.47半年報(bào)
2024/12/31198,872.73/0.03695,373,088.29/99.970/0.00695,571,961.02年報(bào)
2024/06/30117,311,695.91/14.03718,660,924/85.970/0.00835,972,619.91半年報(bào)
2023/12/31117,333,880.29/13.55748,770,758.06/86.450/0.00866,104,638.35年報(bào)
2023/06/30126,207,854.11/13.92780,182,957.06/86.080/0.00906,390,811.17半年報(bào)
2022/12/31200,461.16/0.02806,417,685.51/99.980/0.00806,618,146.67年報(bào)
2022/06/3032,240,672.63/3.69842,260,734.09/96.310/0.00874,501,406.72半年報(bào)
2021/12/3181,193,434.61/8.35891,250,339.80/91.650/0.00972,443,774.41年報(bào)
2021/06/3078,306,259.44/5.391,373,297,596.78/94.610.00/01,451,603,856.22半年報(bào)
2020/12/3118,601,010.59/.563,319,138,878.38/99.440.00/03,337,739,888.97年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資938,047,242.9889.92
其中:股票938,047,242.9889.92
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)103,849,860.009.95
其他資產(chǎn)1,353,399.380.13
合計(jì)1,043,250,502.36100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30
  • 深南電路9.11%
  • 中際旭創(chuàng)8.65%
  • 寒武紀(jì)8.14%
  • 新易盛8.09%
  • 工業(yè)富聯(lián)7.37%
  • 阿里巴巴-W5.82%
  • 兆易創(chuàng)新5.78%
  • 九方智投控股5.58%
  • 騰訊控股5.16%
  • 巨人網(wǎng)絡(luò)5.07%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
002916深南電路42263091,558,563.209.11
300308中際旭創(chuàng)21530086,912,304.008.65
688256寒武紀(jì)6174581,812,125.008.14
300502新易盛22240081,347,248.008.09
601138工業(yè)富聯(lián)112260074,102,826.007.37
09988阿里巴巴-W36180058,466,880.005.82
603986兆易創(chuàng)新27260058,145,580.005.78
09636九方智投控股82417456,134,491.145.58
00700騰訊控股8576551,914,412.155.16
002558巨人網(wǎng)絡(luò)112800050,963,040.005.07

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-171.54101.54105.04%
2025-12-161.46711.4671-1.73%
2025-12-151.49301.4930-2.09%
2025-12-121.52491.52491.32%
2025-12-111.50511.5051-2.78%
2025-12-101.54821.54820.07%
2025-12-091.54711.54712.74%
2025-12-081.50581.50583.97%
2025-12-051.44831.44830.38%
2025-12-041.44281.44280.55%
1246 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國成長動(dòng)力混合A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-23.50%-4.47%-19.03%
20241.78%7.68%-5.90%
2023-11.46%-5.88%-5.58%
2022-26.78%-14.72%-12.06%
20217.21%9.49%-2.28%
5 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
015中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
018上海銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
100 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、本基金為混合型基金,股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%)。內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場和債券市場的變化均會(huì)影響到基金業(yè)績表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,加強(qiáng)對(duì)市場、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股指期貨,股指期貨的投資可能面臨價(jià)格波動(dòng)較大風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)等。
3、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期,具有低流動(dòng)性、高收益的特征,并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險(xiǎn)包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對(duì)投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
6、基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
7、基金合同生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會(huì)。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。