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富國頤利純債債券型A

A類份額
005920債券型中低風(fēng)險(R2)

單位凈值(2025-12-18)

1.1002

累計凈值

1.2512

日漲跌

0.02%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國頤利純債債券型A

：0.71%
中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%

基金經(jīng)理

呂春杰

上任時間:2021-11-11
碩士，曾任國泰君安證券股份有限公司研究員/董事，中國人保資產(chǎn)股份有限公司高級投資經(jīng)理，上海證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理；自2021年6月加入富國基金管理有限公司，自2021年8月起歷任固定收益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部副總經(jīng)理，兼任富國基金高級固定收益基金經(jīng)理。自2021年08月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年08月起任富國長江經(jīng)濟帶純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國碳中和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年07月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國收益增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年09月起任富國安景120天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

李金柳

上任時間:2022-12-01
碩士，曾任海通證券股份有限公司宏觀經(jīng)濟分析師，平安養(yǎng)老保險股份有限公司投資經(jīng)理；自2021年1月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2022年08月起任富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年08月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年10月起任富國匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年03月起任富國澤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年04月起任富國瑞夏純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年03月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度，國內(nèi)經(jīng)濟指標(biāo)表現(xiàn)平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，風(fēng)險偏好有所抬升。7-9月制造業(yè)PMI指數(shù)仍在50%以下，但邊際小幅回升，CPI同比維持低位，PPI同比跌幅收窄。三季度市場預(yù)期明顯改善，一線城市陸續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)政策，中央財經(jīng)委會議強調(diào)縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)、依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，大宗商品價格明顯上行，通脹預(yù)期有所修復(fù)。美國就業(yè)數(shù)據(jù)走弱，9月美聯(lián)儲降息0.25%，為2025年的首次降息。三季度國內(nèi)股市情緒持續(xù)回暖，9月末上證指數(shù)創(chuàng)下近十年新高，股債蹺蹺板效應(yīng)下，債券市場相對承壓，收益率曲線整體上行。投資操作上，本基金靈活調(diào)整久期和杠桿，適時優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國頤利純債債券A為-0.52%，富國頤利純債債券C為-0.51%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國頤利純債債券A為-0.80%，富國頤利純債債券C為-0.80%。

基金資料

基金名稱富國頤利純債債券型證券投資基金基金簡稱富國頤利純債債券型A
基金代碼005920 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司基金份額生效日2018-08-20
基金類型債券型基金風(fēng)險等級R2
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
62.07億元
投資目標(biāo)
本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、國債期貨、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/306,681,100,083.02/99.925,112,655.08/0.080/0.006,686,212,738.10半年報
2024/12/316,135,795,610.58/99.934,173,318.57/0.070/0.006,139,968,929.15年報
2024/06/303,277,120,391.09/99.903,435,550.77/0.100/0.003,280,555,941.86半年報
2023/12/311,589,597,669.37/99.96680,959.47/0.040/0.001,590,278,628.84年報
2023/06/301,255,709,942.08/99.95686,155.11/0.050/0.001,256,396,097.19半年報
2022/12/31909,281,477.91/99.92727,179.79/0.080/0.00910,008,657.70年報
2022/06/30909,281,477.91/99.91831,496.73/0.090/0.00910,112,974.64半年報
2021/12/31909,281,477.91/99.96329,298.21/0.040/0.00909,610,776.12年報
2021/06/30909,281,477.91/99.96324,753.69/.040.00/0909,606,231.60半年報
2020/12/31978,566,608.60/99.94571,911.78/.060.00/0979,138,520.38年報
2020/06/302,013,546,249.71/99.97552,781.21/.030.00/02,014,099,030.92半年報
2019/12/314,049,367,678.34/99.99563,241.69/.010.00/04,049,930,920.03年報
2019/06/302,316,180,149.09/99.931,618,048.15/.070.00/02,317,798,197.24半年報
2018/12/311,355,705,417.76/99.921,110,701.54/.080.00/01,356,816,119.30年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元0.80%0.08%
100萬元≤M＜500萬元0.50%0.05%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
7天≤N≤29天0.10%
N≥30天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資6,494,293,077.5094.19
其中:債券6,494,293,077.5094.19
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)400,119,262.315.8
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計804,390.240.01
其他資產(chǎn)--0
合計6,895,216,730.05100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 23國開0312.02%
  • 22國開089.24%
  • 24國開026.07%
  • 24國開084.76%
  • 20國開104.73%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
23020323國開037800000813,283,347.9512.02
22020822國開086100000625,363,309.599.24
24020224國開024000000410,418,191.786.07
24020824國開083200000321,919,123.294.76
20021020國開103000000319,826,712.334.73

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-181.10021.25120.02%
2025-12-171.10001.25100.09%
2025-12-161.09901.25000.02%
2025-12-151.09881.2498-0.06%
2025-12-121.09951.2505-0.05%
2025-12-111.10011.25110.06%
2025-12-101.09941.25040.03%
2025-12-091.09911.25010.05%
2025-12-081.11351.24950.01%
2025-12-051.11341.24940.05%
共 1778 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國頤利純債債券型A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來26.54%33.28%-6.74%
20246.03%6.99%-0.96%
20233.34%4.45%-1.11%
20222.82%3.12%-0.30%
20213.76%4.73%-0.97%
20201.37%2.83%-1.46%
20193.31%4.28%-0.97%
共 7 項數(shù)據(jù)

2025年度 分紅3次,每10份基金份額 累計分紅金額0.35000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2025-12-090.15
2025-09-230.1
2025-06-260.1
2024-03-150.05
2023-12-110.1
2023-03-160.1
2022-12-160.1
2021-12-210.18
2020-07-230.15
2019-10-280.28
共 11 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
011興業(yè)銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
026浙商銀行股份有限公司161貴州省貴文文化基金銷售有限公司
167博時財富基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
304上海好買基金銷售有限公司305螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
309上海利得基金銷售有限公司328北京匯成基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 17 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、中小企業(yè)私募債券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券，其風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險等。信用風(fēng)險指發(fā)債主體違約的風(fēng)險。流動性風(fēng)險是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導(dǎo)致的投資者被迫持有到期的風(fēng)險。市場風(fēng)險是未來市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格等）的不確定帶來的風(fēng)險。這些風(fēng)險可能會給基金凈值帶來一定的負(fù)面影響和損失。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
3、國債期貨投資風(fēng)險
國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。市場風(fēng)險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險。基差風(fēng)險是期貨市場的特有風(fēng)險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險，此類風(fēng)險往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風(fēng)險。
4、巨額贖回的風(fēng)險
若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況采取全額贖回、部分延期贖回或延緩支付贖回款項的措施以應(yīng)對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險。