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富國新活力靈活配置混合C

C類份額
004605混合型中風險(R3)

單位凈值(2025-12-18)

3.2051

累計凈值

3.2051

日漲跌

-1.98%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國新活力靈活配置混合C

33.05%
滬深300指數收益率×20%+中債綜合全價指數收益率×80%

基金經理

吳棟棟

上任時間:2023-02-23
碩士,曾任上海三菱電梯有限公司機械工程師,浙商證券股份有限公司機械行業(yè)研究員,太平洋證券股份有限公司機械行業(yè)研究員;自2019年4月加入富國基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、高級行業(yè)研究員、資深行業(yè)研究員、權益基金經理;現任富國基金權益投資部高級權益基金經理。自2022年02月起任富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2023年02月起任富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理;自2023年12月起任富國核心優(yōu)勢混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
報告期內,國內整體宏觀經濟運行平穩(wěn)。隨著中美在關稅問題上的談判取得一定積極成果,部分出口型公司的配置價值明顯提升,對此我們也增加了倉位配置。報告期內主要的配置方向還是科技成長,其中AI產業(yè)鏈、創(chuàng)新藥是主要配置方向。我們認為在全球AI投資大浪潮下,產業(yè)里多個細分環(huán)節(jié),比如液冷、光模塊和PCB依然充滿著較多投資機會。除此之外,3D打印、固態(tài)電池和半導體設備也進行了重點關注。
業(yè)績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國新活力靈活配置混合A為20.58%,富國新活力靈活配置混合C為20.43%;同期業(yè)績比較基準收益率情況:富國新活力靈活配置混合A為2.15%,富國新活力靈活配置混合C為2.15%。

基金資料

基金名稱富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱富國新活力靈活配置混合C
基金代碼004605 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司基金份額生效日2017-06-01
基金類型混合型基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數據來自最新定期報告
5.99億元
投資目標
本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報和資產的長期穩(wěn)健增值。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金,屬于中高預期收益和預期風險水平的投資品種。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券、中小企業(yè)私募債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、衍生工具(權證、股指期貨等)以及法律法規(guī)允許或經中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產的比例為0%-95%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。
業(yè)績比較基準
滬深300指數收益率×20%+中債綜合全價指數收益率×80%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30138,001,754.80/90.1015,158,446.76/9.900/0.00153,160,201.56半年報
2024/12/3161,564,421.32/88.997,620,039.59/11.010/0.0069,184,460.91年報
2024/06/3070,644,136.44/87.5810,013,942.08/12.420/0.0080,658,078.52半年報
2023/12/3117,634,457.27/67.358,548,183.94/32.650/0.0026,182,641.21年報
2023/06/3067,904,574.64/88.498,833,971.83/11.510/0.0076,738,546.47半年報
2022/12/3116,208,847.82/64.478,932,985.78/35.530/0.0025,141,833.60年報
2022/06/3089,285,803.62/85.6614,951,711.04/14.340/0.00104,237,514.66半年報
2021/12/3162,532,914.13/72.5523,662,316.25/27.450/0.0086,195,230.38年報
2021/06/3043,746,504.68/86.56,826,919.36/13.50.00/050,573,424.04半年報
2020/12/3125,290,734.71/83.644,948,000.30/16.360.00/030,238,735.01年報
2020/06/3046,699,134.57/98.14885,713.17/1.860.00/047,584,847.74半年報
2019/12/3139,811,551.32/97.151,166,092.23/2.850.00/040,977,643.55年報
2019/06/300.00/0452,453.23/1000.00/0452,453.23半年報
2018/12/310.00/0949.13/1000.00/0949.13年報
2018/06/300.00/0949.13/1000.00/0949.13半年報
2017/12/310.00/0949.13/1000.00/0949.13年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.600%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費富國新活力靈活配置混合C:0.50%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區(qū)分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資924,998,735.0589.97
其中:股票924,998,735.0589.97
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計87,480,260.358.51
其他資產15,676,840.721.52
合計1,028,155,836.12100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30
  • 驕成超聲9.52%
  • 同飛股份5.95%
  • 國恩股份5.74%
  • 德宏股份5.49%
  • 捷邦科技5.48%
  • 華曙高科5.09%
  • 奧普特5.09%
  • 新易盛4.96%
  • 有方科技4.48%
  • 辰欣藥業(yè)4.07%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
688392驕成超聲100242896,303,257.969.52
300990同飛股份70820060,197,000.005.95
002768國恩股份118179958,097,238.845.74
603701德宏股份277780055,556,000.005.49
301326捷邦科技45056155,414,497.395.48
688433華曙高科97837551,491,876.255.09
688686奧普特35172351,537,971.195.09
300502新易盛13720050,183,644.004.96
688159有方科技63755645,330,231.604.48
603367辰欣藥業(yè)200190041,159,064.004.07

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-183.20513.2051-1.98%
2025-12-173.26983.26985.26%
2025-12-163.10633.1063-0.84%
2025-12-153.13273.1327-1.06%
2025-12-123.16643.16641.72%
2025-12-113.11303.1130-1.99%
2025-12-103.17623.17620.39%
2025-12-093.16403.16400.70%
2025-12-083.14193.14192.78%
2025-12-053.05693.05691.71%
1994 項數據

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國新活力靈活配置混合C 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來116.77%14.97%101.80%
202417.38%7.24%10.14%
2023-15.66%-0.64%-15.02%
2022-18.23%-4.06%-14.17%
202118.58%0.87%17.71%
202060.49%5.32%55.17%
201949.49%7.80%41.69%
2018-6.10%-1.72%-4.38%
8 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司026浙商銀行股份有限公司
027東莞銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
97 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:
1、巨額贖回的風險
在巨額贖回情形發(fā)生時,基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。
2、發(fā)起式基金自動終止的風險
首先,本基金同時為發(fā)起式基金,在基金募集時,發(fā)起資金提供方將認購本基金的金額不低于 1000 萬元,且持有期限將不少于 3 年。發(fā)起資金提供方認購的基金份額持有期限滿三年后,發(fā)起資金提供方將根據自身情況決定是否繼續(xù)持有,屆時,發(fā)起資金提供方有可能贖回認購的本基金份額。其次,基金合同生效三年后繼續(xù)存續(xù)的,自基金合同生效滿三年后的基金存續(xù)期內,連續(xù) 60 個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200 人或者基金資產凈值低于 5000 萬元情形的,基金合同應當終止,無須召開基金份額持有人大會,投資者也將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。
3、投資中小企業(yè)私募債券的風險
本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券,其風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。信用風險指發(fā)債主體違約的風險。流動性風險是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導致的投資者被迫持有到期的風險。市場風險是未來市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格等)的不確定帶來的風險。這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
4、資產支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
5、投資股指期貨的風險
本基金使用股指期貨作為風險對沖工具,股指期貨交易采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,存在潛在損失可能成倍放大的風險。
6、基金投資科創(chuàng)板股票的風險
公司治理風險、流動性風險、集中投資風險、退市風險、股價波動風險、集中度風險、系統(tǒng)性風險、政策風險。
7、基金投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種,本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
8、實施側袋機制對投資者的影響
當本基金啟用側袋機制時,實施側袋機制期間,側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值,并不得辦理申購、贖回和轉換。因特定資產的變現時間具有不確定性,最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值,基金份額持有人可能因此面臨損失。