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富國收益寶交易型貨幣A

A類份額
001981貨幣型低風險(R1)

七日年化(2025-12-18)

1.0170%

每萬份收益

0.2810
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國收益寶交易型貨幣A

基金經(jīng)理

張波

上任時間:2018-01-29
碩士，曾任上海耀之資產(chǎn)管理中心（有限合伙）交易員，鑫元基金管理有限公司交易員，鑫元基金管理有限公司交易副總監(jiān)（主持工作）；自2017年10月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)兼固定收益基金經(jīng)理。自2018年01月起任富國天時貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2018年01月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2018年06月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2018年08月起任富國安益貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年01月起任富國短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年05月起任富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國安利90天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國安元120天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

吳旅忠

上任時間:2019-02-20
碩士，曾任國泰君安證券投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司基金經(jīng)理；自2018年10月加入富國基金管理有限公司，自2019年1月起歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部副總經(jīng)理，兼任富國基金高級固定收益基金經(jīng)理。自2019年02月起任富國安益貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國天時貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年04月起任富國安泰90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國安恒60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

梁清

上任時間:2025-12-09
碩士，曾任上海汽車集團財務(wù)有限責任公司交易及研究員，國泰君安證券股份有限公司投資經(jīng)理；自2021年10月加入富國基金管理有限公司，現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益基金經(jīng)理助理。自2025年12月起任富國安瑞30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年12月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
年初以來，國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)運行，呈前高后低走勢，全年看大概率能實現(xiàn)經(jīng)濟增長目標。從分項看，表現(xiàn)為“內(nèi)需略有走弱，外需平穩(wěn)”的格局。8月社零增速下行至3.4%，以舊換新政策對消費的透支效應(yīng)逐步顯現(xiàn)；地產(chǎn)投資增長持續(xù)處于負增區(qū)間，前8個月地產(chǎn)投資增速為-12.9%，較去年的-10.6%繼續(xù)下行；基建投資、制造業(yè)投資增速亦有回落，制造業(yè)PMI則自4月起，持續(xù)低于50的榮枯線。出口雖面臨高基數(shù)及關(guān)稅擾動，但新興市場需求提升，美國等發(fā)達國家進口仍有韌性，出口增速或能保持平穩(wěn)。在反內(nèi)卷等政策帶動下，通脹觸底回升，但年內(nèi)CPI絕對水平仍將處于1%以下，PPI經(jīng)歷了6-7月份的年內(nèi)低點后逐步回升，但年底前大概率還是負區(qū)間，促進物價溫和抬升仍將是貨幣政策的著力點之一。
2025年3季度，美國重啟降息，國內(nèi)貨幣政策堅持“以我為主”，適度寬松的主基調(diào)。本季度央行雖未開展降準、降息操作，但每個月均通過買斷式回購、MLF等方式凈供給中長期流動性，9月底14天逆回購也改為多重標位投標，整體貨幣環(huán)境寬松。R001在1.4%-1.5%中樞位置波動，呈“月初低、稅期及月末走高、波動加大”之勢。流動性整體寬松下，銀行負債壓力大幅緩解，CD一級發(fā)行量下降、發(fā)行期限也有所縮短，一級對二級擾動大幅緩解，1年期限國股CD在1.65%-1.68%小幅波動。
報告期內(nèi)，本基金秉承穩(wěn)健投資原則謹慎操作，根據(jù)貨幣負債結(jié)構(gòu)及貨幣市場情況，在嚴格控制組合流動性風險、信用風險等前提下，積極運用杠桿、剩余期限等空間，較好的把握了季末貨幣市場配置機會，有效增厚組合業(yè)績表現(xiàn)。組合整體運行狀況良好。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值收益率情況：富國收益寶交易型貨幣A為0.2896%，富國收益寶交易型貨幣B為0.3501%，富國收益寶交易型貨幣C為0.2901%，富國收益寶交易型貨幣H為0.2895%；同期業(yè)績比較基準收益率情況：富國收益寶交易型貨幣A為0.0894%，富國收益寶交易型貨幣B為0.0894%，富國收益寶交易型貨幣C為0.0894%，富國收益寶交易型貨幣H為0.0894%。

基金資料

基金名稱富國收益寶交易型貨幣市場基金基金簡稱富國收益寶交易型貨幣A
基金代碼001981 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2015-11-24
基金類型貨幣型基金風險等級R1
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
243.56億元
投資目標
在保持基金資產(chǎn)的低風險和高流動性的前提下，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金，其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資組合范圍
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具，包括（1）現(xiàn)金；（2）通知存款、短期融資券（含超短期融資券）；（3）期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)和大額存單；（4）剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、中期票據(jù)和資產(chǎn)支持證券；（5）中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
業(yè)績比較基準
活期存款利率（稅后）
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3043,418,014.67/0.2418,048,086,353.20/99.760/0.0018,091,504,367.87半年報
2024/12/3147,936,177.31/0.3413,994,475,946.48/99.660/0.0014,042,412,123.79年報
2024/06/3062,304,803.79/0.5611,029,885,347.67/99.440/0.0011,092,190,151.46半年報
2023/12/3169,295,286.66/0.739,380,307,643.53/99.270/0.009,449,602,930.19年報
2023/06/30463,765,065.95/5.178,500,091,203.67/94.830/0.008,963,856,269.62半年報
2022/12/31134,815,120.57/1.419,430,027,048.51/98.590/0.009,564,842,169.08年報
2022/06/3027,602,974.59/0.1914,137,719,021.74/99.810/0.0014,165,321,996.33半年報
2021/12/31175,831,152.76/33.17354,187,111.02/66.830/0.00530,018,263.78年報
2021/06/3035,603,980.97/54.8629,294,516.06/45.140.00/064,898,497.03半年報
2020/12/3124,079,690.09/54.7219,921,887.56/45.280.00/044,001,577.65年報
2020/06/3032,850,681.78/52.2829,990,653.15/47.720.00/062,841,334.93半年報
2019/12/3147,731,697.83/71.7618,783,522.34/28.240.00/066,515,220.17年報
2019/06/3017,721,710.36/41.624,881,187.82/58.40.00/042,602,898.18半年報
2018/12/3124,010,377.93/36.8141,210,932.08/63.190.00/065,221,310.01年報
2018/06/3027,177,894.10/32.9755,242,793.55/67.030.00/082,420,687.65半年報
2017/12/3135,919,385.97/56.7727,353,673.58/43.230.00/063,273,059.55年報
2017/06/305,629,708.37/8.1163,801,424.60/91.890.00/069,431,132.97半年報
2016/12/315,742,452.90/46.516,603,238.47/53.490.00/012,345,691.37年報
2016/06/3012,404.20/.1110,799,621.71/99.890.00/010,812,025.91半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.280%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務(wù)費富國收益寶交易型貨幣A：0.25%/年

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
固定收益投資29,887,548,026.9449.28
其中:債券29,887,548,026.9449.28
資產(chǎn)支持證券--0
買入返售金融資產(chǎn)17,204,176,254.7628.37
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計13,304,934,922.7821.94
其他資產(chǎn)253,724,391.390.42
合計60,650,383,595.87100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 25進出061.39%
  • 25農(nóng)發(fā)211.11%
  • 25建設(shè)銀行CD3821.10%
  • 25平安銀行CD1030.93%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD2800.93%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
25030625進出067400000741,090,764.021.39
25042125農(nóng)發(fā)215900000592,440,130.511.11
11250538225建設(shè)銀行CD3826000000590,360,813.761.10
11251110325平安銀行CD1035000000496,075,990.080.93
11250328025農(nóng)業(yè)銀行CD2805000000496,657,422.650.93

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 每萬份收益 七日年化收益率
2025-12-180.28101.0170%
2025-12-170.26111.0060%
2025-12-160.26341.0240%
2025-12-150.27701.0240%
2025-12-140.26251.0360%
2025-12-130.26251.0420%
2025-12-120.33281.0490%
2025-12-110.26111.0180%
2025-12-100.29411.0240%
2025-12-090.26431.0150%
共 3104 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國收益寶交易型貨幣A 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來23.74%3.23%20.51%
20241.65%0.36%1.30%
20231.87%0.35%1.52%
20221.68%0.35%1.33%
20212.11%0.35%1.75%
20201.95%0.36%1.60%
20192.45%0.35%2.09%
20183.66%0.35%3.31%
20173.58%0.35%3.23%
20162.37%0.36%2.02%
共 10 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

一級銷售商
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
004中國銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
012中國光大銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 112 項數(shù)據(jù)
二級交易商
您可通過具備基金銷售業(yè)務(wù)資格，并具有交易所會員資格的證券公司辦理ETF二級市場交易。

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括：1、申購贖回風險
（1）本基金基金管理人可在每個開放日對本基金的累計申購/贖回或?qū)我毁~戶的累計申購/贖回設(shè)定上限。
（2）特定條件下，如基金收益為負、交易所假期休市等情況，基金可能暫停申購/贖回，投資者可能面臨無法申購/贖回本基金的風險。
（3）如若基金管理人提供的當日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，可能影響投資者的申購贖回申請，損害投資者利益。
（4）基金管理人可能調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。
2、場內(nèi)基金份額二級市場交易價格折溢價的風險。基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。
3、基金收益分配風險
（1）在極端情況下，當基金賣出債券所得收益及利息收入在扣除相關(guān)費率之后可能為負，基金當日出現(xiàn)負收益。
（2）若投資者申購份額較少，由于投資者當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后 2位，可能出現(xiàn)當日基金收益無法顯示的情況。
（3）本基金場內(nèi)基金份額的每日收益分配計入投資者收益賬戶，當收益賬戶高于 100 元以上時，整百元收益才兌付為基金份額轉(zhuǎn)入投資者的證券賬戶。投資者賣出部分本基金份額時，不支付對應(yīng)的收益；但投資者份額全部賣出時，以現(xiàn)金方式將全部累計收益與投資者結(jié)清。
4、交易費用及二級市場流動性影響基金收益的風險。對于選擇通過二級市場交易的投資者而言，其投資收益為買賣價差收益，交易費用和二級市場流動性因素都會在一定程度上影響投資者的投資收益。
（1）通過基金管理人指定的部分券商在二級市場交易基金份額的投資者將豁免征收交易傭金。通過其他券商交易本基金基金份額的投資者將被收取交易傭金，交易傭金會減少投資者的買賣價差收益。
（2）在其他條件不變的情況下，本基金的二級市場流動性可能影響本基金二級市場的交易價格。當本基金出現(xiàn)折價交易時，賣出本基金份額持有人需要承受折價賣出的損失；當本基金出現(xiàn)溢價交易時，買入本基金的投資者需要承受溢價買入的損失。當買賣價差收益為負值時，期間投資者的投資收益為負。