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富國目標(biāo)收益一年期純債債券

000197債券型中低風(fēng)險(R2)

單位凈值(2025-12-18)

1.1102

累計凈值

1.5832

日漲跌

0.04%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國目標(biāo)收益一年期純債債券

：1.47%
同期中國人民銀行公布的一年期人民幣定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)+1%

基金經(jīng)理

朱征星

上任時間:2022-01-27
碩士，曾任海通證券研究所固收研究負(fù)責(zé)人；自2019年8月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理助理、固定收益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監(jiān)助理兼固定收益基金經(jīng)理。自2020年11月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年07月起任富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年08月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年05月起任富國增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年11月起任富國瑞豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年08月起任富國安豐60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
三季度利率債整體呈現(xiàn)震蕩上行的特征，“反內(nèi)卷”政策和股債蹺蹺板效應(yīng)壓制債券市場，隨后國債等債券利息收入恢復(fù)征收增值稅政策等外部因素對債市機構(gòu)行為造成了一定的擾動，加劇利率上行幅度。
本基金根據(jù)基本面、資金面和機構(gòu)行為因素等靈活調(diào)整組合久期和杠桿，力爭優(yōu)化投資者持有體驗。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率為-0.41%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.63%。

基金資料

基金名稱富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金簡稱富國目標(biāo)收益一年期純債債券
基金代碼000197 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2013-06-27
基金類型債券型基金風(fēng)險等級R2
運作方式定期開放式交易幣種人民幣
開放頻率每年開放一次 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
30.32億元
投資目標(biāo)
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動性以及有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、質(zhì)押及買斷式回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益證券品種（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不參與一級市場的新股申購或增發(fā)新股，可轉(zhuǎn)債僅投資二級市場可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 本基金投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，在每個開放期的前3個月和后3個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
同期中國人民銀行公布的一年期人民幣定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)+1%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/302,623,223,649.11/96.5992,586,232.76/3.410/0.002,715,809,881.87半年報
2024/12/311,753,524,787.53/94.60100,170,052.17/5.400/0.001,853,694,839.70年報
2024/06/301,753,524,787.53/94.60100,170,052.17/5.400/0.001,853,694,839.70半年報
2023/12/31986,398,095.84/89.94110,355,258.66/10.060/0.001,096,753,354.50年報
2023/06/30986,398,095.84/89.94110,355,258.66/10.060/0.001,096,753,354.50半年報
2022/12/31141,267,574.36/51.45133,303,685.70/48.550/0.00274,571,260.06年報
2022/06/30141,267,574.36/51.45133,303,685.70/48.550/0.00274,571,260.06半年報
2021/12/3163,846,196.63/32.50132,611,575.38/67.500/0.00196,457,772.01年報
2021/06/3070,222,286.10/25.41206,152,427.39/74.590.00/0276,374,713.49半年報
2020/12/3170,222,286.10/25.41206,152,427.39/74.590.00/0276,374,713.49年報
2020/06/3082,903,568.46/10.48708,490,315.76/89.520.00/0791,393,884.22半年報
2019/12/3182,903,568.46/10.48708,490,315.76/89.520.00/0791,393,884.22年報
2019/06/30232,456,380.24/35.04431,008,805.36/64.960.00/0663,465,185.60半年報
2018/12/31232,456,380.24/35.04431,008,805.36/64.960.00/0663,465,185.60年報
2018/06/30290,281,170.27/21.121,084,138,990.49/78.880.00/01,374,420,160.76半年報
2017/12/31290,281,170.27/21.121,084,138,990.49/78.880.00/01,374,420,160.76年報
2017/06/301,083,831,409.58/16.665,421,807,251.94/83.340.00/06,505,638,661.52半年報
2016/12/311,083,831,409.58/16.665,421,807,251.94/83.340.00/06,505,638,661.52年報
2016/06/30142,878,103.30/10.71,192,965,688.98/89.30.00/01,335,843,792.28半年報
2015/12/31142,878,103.30/10.71,192,965,688.98/89.30.00/01,335,843,792.28年報
2015/06/30135,132,493.91/5.442,350,158,323.59/94.560.00/02,485,290,817.50半年報
2014/12/31135,132,493.91/5.442,350,158,323.59/94.560.00/02,485,290,817.50年報
2014/06/30172,229,776.93/10.711,436,153,705.24/89.290.00/01,608,383,482.17半年報
2013/12/31326,688,689.64/9.23,223,608,253.34/90.80.00/03,550,296,942.98年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費本基金收取浮動年管理費，在每個開放期第一日對管理費一次性計提，管理費的適用費率根據(jù)業(yè)績考核周期內(nèi)的基金份額凈值增長率的大小來決定，年費率浮動區(qū)間為0-0.8%。管理費的計算方法詳見招募說明書。
基金托管費0.050%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元0.60%0.06%
100萬元≤M＜500萬元0.40%0.04%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
7天≤N≤30天1.00%
N＞30天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資3,802,537,343.0198.6
其中:債券3,802,537,343.0198.6
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計52,012,912.091.35
其他資產(chǎn)1,898,352.390.05
合計3,856,448,607.49100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 23奔馳汽車債013.34%
  • 25國證032.54%
  • 21國開102.52%
  • 20國開102.46%
  • 24銀河C22.38%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
232200523奔馳汽車債011000000101,368,000.003.34
52418025國證0376000077,118,878.252.54
21021021國開1070000076,400,608.222.52
20021020國開1070000074,626,232.882.46
24068224銀河C270000072,022,712.332.38

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-181.11021.58320.04%
2025-12-171.10981.58280.04%
2025-12-161.10941.58240.00%
2025-12-151.10941.5824-0.03%
2025-12-121.10971.5827-0.01%
2025-12-111.10981.58280.05%
2025-12-101.10931.58230.02%
2025-12-091.10911.58210.03%
2025-12-081.12381.5818-0.01%
2025-12-051.12391.5819-0.01%
共 2900 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來70.77%31.67%39.10%
20245.68%2.51%3.17%
20233.78%2.50%1.28%
20222.37%2.50%-0.13%
20214.49%2.50%1.99%
20203.83%2.51%1.32%
20194.29%2.50%1.79%
20186.62%2.50%4.12%
20173.11%2.50%0.61%
20162.24%2.51%-0.27%
共 12 項數(shù)據(jù)

2025年度 分紅2次,每10份基金份額 累計分紅金額0.25000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2025-12-090.15
2025-01-210.1
2024-12-200.26
2024-01-260.39
2023-01-100.4
2021-12-160.4
2020-11-190.3
2019-10-240.15
2019-03-130.1
2018-09-260.29
共 26 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司004中國銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司018上海銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 116 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、特定投資對象風(fēng)險
（1）本基金的主要投資對象為債券類資產(chǎn)，將面臨較高的債券市場系統(tǒng)性風(fēng)險。（2）信用債券為本基金債券類資產(chǎn)中的重要投資對象，因此，本基金無法完全規(guī)避發(fā)債主體特別是公司債、企業(yè)債的發(fā)債主體的信用質(zhì)量變化造成的信用風(fēng)險。（3）本基金可投資中小企業(yè)私募債券，其較傳統(tǒng)企業(yè)債的信用風(fēng)險及流動性風(fēng)險更大，從而增加了本基金整體的債券投資風(fēng)險。
2、流動性風(fēng)險
（1）本基金為定期開放基金，開放頻率為每年。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易，從而可能無法滿足投資者的短期流動性需求。（2）當(dāng)開放期本基金發(fā)生巨額贖回時，基金管理人可以延緩支付贖回款項。因此，基金份額持有人在這種情況下將面臨其贖回款項被延緩支付的風(fēng)險。
3、基金合同終止風(fēng)險
在開放期的最后一日日終，如發(fā)生以下情形之一的，則無須召開持有人大會，基金合同將于該日次日終止并清算：（1）基金資產(chǎn)凈值加上當(dāng)日有效申購申請金額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請金額扣除有效贖回申請金額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請金額后的余額低于2億元；（2）基金份額持有人人數(shù)少于200人。
4、產(chǎn)品創(chuàng)新的認(rèn)知風(fēng)險
本基金采用了浮動管理費的創(chuàng)新模式，這類收費模式與大多數(shù)國內(nèi)市場上現(xiàn)存的基金的固定費率的收費模式是不同的，因此，可能存在由于投資者對產(chǎn)品創(chuàng)新的事前認(rèn)識不足而導(dǎo)致的錯誤決策風(fēng)險。
（1）管理費率的不確定風(fēng)險。本基金的管理費率是無法預(yù)先確定的，其費率統(tǒng)一隨基金合同事先約定的業(yè)績考核周期內(nèi)的基金投資收益而定。（2）業(yè)績考核周期收益率與持有人持有期收益率不一致的風(fēng)險。投資者的基金份額持有期可能與業(yè)績考核周期并不吻合，進而導(dǎo)致其持有期投資收益與業(yè)績考核周期內(nèi)的投資收益不一致。（3）一次性計費的凈值波動風(fēng)險。封閉期內(nèi)任一日的基金份額凈值是未扣除管理費的凈值，且投資者在開放期內(nèi)贖回基金份額的贖回價可能因為一次性計提管理費的原因而較大程度的低于封閉期最后一個工作日的基金份額凈值。（4）本基金約定，若業(yè)績考核周期內(nèi)的基金份額凈值增長率（R）小于等于一定數(shù)值時基金管理人不收取基金管理費；投資人須注意，這并不代表基金的收益保證。